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BILAN GROUPE DEPARTEMENT GESTION 2017 Siren 499472819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39294	24944	14350	5239
Fonds commercial	714620		714620	714620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3088		3088	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42419	20875	21544	23929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63558		63558	63558
Créances rattachées à des participations	5277		5277	5100
Autres titres immobilisés	30		30	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5940		5940	4969
TOTAL (I)	874227	45819	828407	817430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	553		553	
Clients et comptes rattachés	12404		12404	23111
Autres créances	16975		16975	40677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1581768		1581768	1075229
Charges constatées d’avance	6482		6482	7696
TOTAL (II)	1618183		1618183	1146713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492409	45819	2446590	1964143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69399		5016	
Report à nouveau			-631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64773		65013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145171		80399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352933		442909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213721		100481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26252		35222	
Dettes fiscales et sociales	156443		127647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1552070		1177485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301418		1883744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446590		1964143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2047892		1558626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333916		1333916	1182033
Chiffres d’affaires nets	1333916		1333916	1182033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36121	28068
Autres produits			149	14
Total des produits d’exploitation (I)			1370185	1210115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532674	507547
Impôts, taxes et versements assimilés			16795	19498
Salaires et traitements			578695	464231
Charges sociales			158093	131091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13182	16299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	8666
Total des charges d’exploitation (II) 			1299639	1147333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70546	62783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10735	15543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10735	15543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11024	14217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11024	14217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	1327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70257	64109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6790		3151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11249		9720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18038		12870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8774		7569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9774		8636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8265		4234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13749		3330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398959		1238529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334186		1173515	
BENEFICE OU PERTE	64773		65013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24827		3860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742601		17100
Total Immobilisations corporelles		63559		14311
Total Immobilisations financières		73642		1522
Total Général		879802		32933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2699	757002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35451	42419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359	74806
Total Général			38508	874227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22742	4901	2699	24944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39630	8281	27036	20875
AMORTISSEMENTS Total Général	62372	13182	29735	45819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5277			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2183			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9385			
Charges constatées d’avance	6482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47079	35862	11217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352932	99407	248280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26252	26252		
Personnel et comptes rattachés	66429	66429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46392	46392		
Impôts sur les bénéfices	9729	9729		
T.V.A.	27226	27226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6667	6667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213721	213721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552070	1552070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301418	2047892	248280	5246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel