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BILAN GROUPE DEPARTEMENT GESTION 2016 Siren 499472819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27981	22742	5239	6822
Fonds commercial	714620		714620	316560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63559	39630	23929	29836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63558		63558	63558
Créances rattachées à des participations	5100		5100	4538
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4969		4969	5437
TOTAL (I)	879802	62372	817430	426767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23111		23111	24911
Autres créances	40677		40677	15659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075229		1075229	740092
Charges constatées d’avance	7696		7696	14381
TOTAL (II)	1146713		1146713	795042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026515	62372	1964143	1221809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5016		5016	
Report à nouveau	-631		-6016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65013		5385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80399		15385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425129		222748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100481		48001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35222		52073	
Dettes fiscales et sociales	127647		104403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1177485		741673	
Produits constatés d’avance (2)			3600	
TOTAL (IV)	1883744		1206424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964143		1221809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558626		1052363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1182033		1182033	940060
Chiffres d’affaires nets	1182033		1182033	940060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28068	17956
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			1210115	958025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507547	439540
Impôts, taxes et versements assimilés			19498	7348
Salaires et traitements			464231	365997
Charges sociales			131091	106158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16299	16248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8666	10251
Total des charges d’exploitation (II) 			1147333	945543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62783	12482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15543	13098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15543	13098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14217	10213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14217	10213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1327	2886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64109	15368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3151		1483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9720		824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12870		2307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067		11466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7569		824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8636		12290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4234		-9983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238529		973430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173515		968045	
BENEFICE OU PERTE	65013		5385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344510		401000
Total Immobilisations corporelles		71968		12579
Total Immobilisations financières		73549		952
Total Général		490027		414531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2909	742601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20988	63559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			859	73642
Total Général			24756	879802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21128	4523	2909	22742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42133	11775	14278	39630
AMORTISSEMENTS Total Général	63260	16299	17187	62372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34702			
Charges constatées d’avance	7696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81553	71484	10069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17780	17780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425129	100010	275521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35222	35222		
Personnel et comptes rattachés	62425	62425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37425	37425		
Impôts sur les bénéfices	1213	1213		
T.V.A.	20052	20052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6532	6532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100481	100481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1177485	1177485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883744	1558626	275521	49598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel