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BILAN GILLET CREATIONS 2018 Siren 499422376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32004		32004	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51839	50365	1474	
Immobilisations financières	168		168	
Total Actif Immobilisé	84011	50365	33646	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25410		25410	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6091		6091	
Créances – Autres	439		439	
Valeurs mobilières de placement	33575		33575	
Disponibilités	8891		8891	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2		2	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74410		74410	
Total général Actif	158422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16583	
Résultat de l’exercice			4072	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75655	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18193	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9611		
Autres dettes			14208	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32401	
Total général Passif			108057	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178024			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	589			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178614			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33419			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10169			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76987			
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	1071			
Rémunérations du personnel 	52138			
Charges sociales	20236			
Dotations aux amortissements	192			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	173885			
Résultat d’exploitation	4729			
Produits financiers	170			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5			
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices	761			
Bénéfice ou perte	4072			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35605			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85271	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1259	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel