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BILAN ENATRA FONDATIONS 2016 Siren 499448587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46887	36228	10659	6306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204115	136340	67774	61798
Autres immobilisations corporelles	97422	54772	42650	46828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	2700
Autres immobilisations financières	4451		4451	4331
TOTAL (I)	355575	227340	128234	121963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1375028		1375028	151832
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446445		446445	323072
Autres créances	136438		136438	96169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301294		301294	300210
Disponibilités	728980		728980	1071666
Charges constatées d’avance	16276		16276	6868
TOTAL (II)	3004459		3004459	1949816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3360034	227340	3132694	2071779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519285		391955	
Report à nouveau	8377		8377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491003		367330	
Subventions d’investissement	8823			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082488		822662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22614		6286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		125100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013822		677825	
Dettes fiscales et sociales	268577		378825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709548		61082	
Produits constatés d’avance (2)	35544			
TOTAL (IV)	2050205		1249117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3132694		2071779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050205		1247529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3184471		3184471	3602817
Chiffres d’affaires nets	3184471		3184471	3602817
				
Production stockée			1223196	27028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48354	45755
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			4456028	3675636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481586	1142309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1536149	1334820
Impôts, taxes et versements assimilés			24858	25745
Salaires et traitements			541547	417064
Charges sociales			307807	233129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48840	42917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	67
Total des charges d’exploitation (II) 			3940833	3196051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515195	479585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1921	2066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1921	2066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1801	1881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516997	481466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132346		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132346		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1061		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1288		710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131059		290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157052		114426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4590295		3678701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4099292		3311371	
BENEFICE OU PERTE	491003		367330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232284		28388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	232284		28388	
Renvois : Transfert de charges	47129		45755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	795		203925	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211849		400923	
Location, charges locatives et de copropriété	387886		303692	
Personnel extérieur à l’entreprise	462660		390187	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1967		15629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	475721		224388	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1536149		1334820	
Taxe professionnelle	11332		9579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13526		16166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24858		25745	
Montant de la TVA. collectée	607030		552468	
Total TVA. déductible sur biens et services	526100		233179	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		9