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BILAN DSD 1 2016 Siren 499409142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9158	6317	2842	5894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58746	39354	19392	19672
Autres immobilisations corporelles	1069123	466137	602986	725696
Immobilisations en cours	13173		13173	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29461		29461	33221
TOTAL (I)	1179661	511808	667854	784483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18871		18871	15840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4460		4460	5287
Clients et comptes rattachés	11081	6005	5077	7006
Autres créances	70717		70717	44853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106026		106026	7844
Charges constatées d’avance	34265		34265	35513
TOTAL (II)	245420	6005	239416	116343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425082	517812	907269	900825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39043		39043	
Report à nouveau	-96125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89931		-96125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2842		3100	
TOTAL (I)	36790		-52883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458238		567561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102259		168950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195459		132429	
Dettes fiscales et sociales	94886		68753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9637		6015	
Autres dettes	10000		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870480		953708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907269		900825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523085		520555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1180		42513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638287		1638287	1079136
Chiffres d’affaires nets	1638287		1638287	1079136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16029	6592
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			1654331	1087729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1727	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32887	20358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3031	-3304
Autres achats et charges externes			943016	726007
Impôts, taxes et versements assimilés			32534	20883
Salaires et traitements			288143	227768
Charges sociales			72633	54859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146820	111739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6005	11587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26266	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1546999	1169909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107332	-82179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17565	15181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17565	15181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17565	-15181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89767	-97360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6193		2348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3172			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1349		731	
Total des produits exceptionnels (VII)	10713		3079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1091		1545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10550		1844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164		1235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665044		1090808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575113		1186934	
BENEFICE OU PERTE	89931		-96125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131919		92923	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4442		6592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9158		
Total Immobilisations corporelles		1112635		39586
Total Immobilisations financières		33221		
Total Général		1155014		39586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11179	1141042
Prêts et immobilisations financières			3760	
Total Immobilisations financières			3760	29461
Total Général			14939	1179661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3264	3053		6317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367267	143767	5543	505491
AMORTISSEMENTS Total Général	370531	146820	5543	511808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2842
Total Provisions réglementées	3100	1091	1349	2842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11587	6005	11587	6005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11587	6005	11587	6005
TOTAL GENERAL	14686	7095	12935	8846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6005	11587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1091	1349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29461			
Clients douteux ou litigieux	9009			
Autres créances clients	2072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25803			
Charges constatées d’avance	34265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145524	116063	29461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1642	1642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456597	109202	347395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195459	195459		
Personnel et comptes rattachés	36613	36613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32093	32093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16818	16818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9363	9363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9637	9637		
Groupe et associés	102259	102259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870480	523085	347395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	305560		399125	
Engagement de crédit-bail immobilier			4	
Effets portés à l’escompte et non échus			2	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	238108		204871	
Personnel extérieur à l’entreprise			11125	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10442		30260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694465		479751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943016		726007	
Taxe professionnelle	18244		11284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14290		9599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32534		20883	
Montant de la TVA. collectée	328208		214883	
Total TVA. déductible sur biens et services	189388		147875	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11