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BILAN DES-CAS 2020 Siren 499430601
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 30750 30750
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 256680 178590 78090
Autres immobilisations corporelles 112438 55241 57197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1900 1900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 199 199
TOTAL (I) 401968 233831 168136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13543 13543
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 212756 4585 208170
Autres créances 513236 513236
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -215 -215
Disponibilités 85307 85307
Charges constatées d’avance 733 733
TOTAL (II) 825362 4585 820776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1227330 238416 988913
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 501573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35510
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 545333
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214750
Emprunts et dettes financières divers (4) 9399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64679
Dettes fiscales et sociales 144984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9099
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 442913
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 988246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 257498
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 32174 32174
Production vendue services 854025 854025
Chiffres d’affaires nets 886199 886199
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2183
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 892383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 143412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 212874
Impôts, taxes et versements assimilés 19903
Salaires et traitements 319847
Charges sociales 108759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 840189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2733
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49460
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15353
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15353
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22377
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7024
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 907737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 872226
BENEFICE OU PERTE 35510
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 29769
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11448
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 321058 48060
Total Immobilisations financières 2099
Total Général 353907 48060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 369119
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2099
Total Général 401968
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 198438 35392 233831
AMORTISSEMENTS Total Général 198438 35392 233831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6769 2183 4585
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6769 2183 4585
TOTAL GENERAL 6769 2183 4585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2183
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 199 199
Clients douteux ou litigieux 5502 5502
Autres créances clients 207253 207253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4101 4101
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3898 3898
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 66 66
Groupe et associés 178450 178450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 326720 326720
Charges constatées d’avance 733 733
TOTAL ETAT DES CREANCES 726925 726925
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 214750 29335 185415
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64679 64679
Personnel et comptes rattachés 40330 40330
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35683 35683
Impôts sur les bénéfices 6923 6923
T.V.A. 60333 60333
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1714 1714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9399 9399
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9099 9099
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 442913 257498 185415
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 660
Location, charges locatives et de copropriété 103119
Personnel extérieur à l’entreprise 7800
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6612
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 94682
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 212874
Taxe professionnelle 6433
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13470
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19903
Montant de la TVA. collectée 176567
Total TVA. déductible sur biens et services 54061
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel