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BILAN CULTURE POM 2021 Siren 499495406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20875	6875	14000	18890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14301		14301	14301
Constructions	1447467	220001	1227466	716444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2797559	641818	2155742	1429573
Autres immobilisations corporelles	163103	73462	89641	59296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	243493		243493	135135
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013		1013	1013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20038		20038	
Autres immobilisations financières	83360		83360	38360
TOTAL (I)	4791209	942156	3849053	2413010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146863		146863	29726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2490580		2490580	2297670
Avances et acomptes versés sur commandes				12725
Clients et comptes rattachés	5368502	29391	5339111	4940146
Autres créances	1531880		1531880	615255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1290060		1290060	1537237
Charges constatées d’avance	57725		57725	15325
TOTAL (II)	10885611	29391	10856220	9448085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15676820	971547	14705273	11861094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217304		707020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481074		210283	
Subventions d’investissement	265538			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1971916		1225304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4997837		4235914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7572		7572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6866919		5491977	
Dettes fiscales et sociales	310306		162506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527482		737822	
Produits constatés d’avance (2)	23240			
TOTAL (IV)	12733357		10635791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14705273		11861094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27063876		27063876	26550087
Production vendue biens	-13609		-13609	-41049
Production vendue services	496555		496555	453773
Chiffres d’affaires nets	27546822		27546822	26962810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				97623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63967	107968
Autres produits			426	4183
Total des produits d’exploitation (I)			27611215	27172584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22148708	24862234
Variation de stock (marchandises)			-192910	-1473276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579400	193074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117137	-10656
Autres achats et charges externes			3199815	2101363
Impôts, taxes et versements assimilés			48920	51202
Salaires et traitements			638151	498917
Charges sociales			256045	189032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346689	213043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1929	203264
Total des charges d’exploitation (II) 			26939001	26828199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672214	344385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3816	1611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3830	1625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52848	45317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52848	45317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49018	-43692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623196	300694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208683		2367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208683		2367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168456		1310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168994		3185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39689		-818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181811		89592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27823728		27176576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27342654		26966292	
BENEFICE OU PERTE	481074		210283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20875		
Total Immobilisations corporelles		2970686		2021285
Total Immobilisations financières		39373		66934
Total Général		3030934		2088220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326048	4665924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1897	104410
Total Général			327944	4791209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1985	4890		6875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615939	341964	22622	935281
AMORTISSEMENTS Total Général	617924	346854	22622	942156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29391		29391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29391		29391
TOTAL GENERAL		29391		29391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20038	3039	16999	
Autres immobilisations financières	83360		83360	
Clients douteux ou litigieux	41161	41161		
Autres créances clients	5327341	5327341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503948	503948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027932	1027932		
Charges constatées d’avance	57725	57725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7061506	6961146	100359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4997837	690239	2829145	1478453
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6866919	6866919		
Personnel et comptes rattachés	136398	136398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52239	52239		
Impôts sur les bénéfices	97019	97019		
T.V.A.	1201	1201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23448	23448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7572	7572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527482	527482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23240	23240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12733357	8425760	2829145	1478453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel