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BILAN CULTURE POM 2020 Siren 499495406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20875	1985	18890	14000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14301		14301	14301
Constructions	871814	155370	716444	596720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840404	410832	1429573	486732
Autres immobilisations corporelles	109032	49737	59296	202851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	135135		135135	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013		1013	1005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38360		38360	18360
TOTAL (I)	3030934	617924	2413010	1333969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29726		29726	19070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2297670		2297670	824394
Avances et acomptes versés sur commandes	12725		12725	10425
Clients et comptes rattachés	4940146		4940146	6139064
Autres créances	615255		615255	378792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537237		1537237	210425
Charges constatées d’avance	15325		15325	33058
TOTAL (II)	9448085		9448085	7615228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12479019	617924	11861094	8949197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707020		389500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210283		322521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225304		1015020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4235914		2215834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7572		7572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5491977		5453607	
Dettes fiscales et sociales	162506		190035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737822		39632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10635791		7934176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11861094		8949197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7572			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11338854	15211233	26550087	27237973
Production vendue biens	-11665	-29384	-41049	-19851
Production vendue services	453773		453773	516136
Chiffres d’affaires nets	11780961	15181849	26962810	27734258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97623	52359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107968	15575
Autres produits			4183	2459
Total des produits d’exploitation (I)			27172584	27804651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24862234	25566517
Variation de stock (marchandises)			-1473276	-824394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193074	112257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10656	19150
Autres achats et charges externes			2101363	1723661
Impôts, taxes et versements assimilés			51202	44383
Salaires et traitements			498917	356431
Charges sociales			189032	156352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213043	156358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203264	3305
Total des charges d’exploitation (II) 			26828199	27314021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344385	490630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	1473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	1473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45317	43364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45317	43364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43692	-41892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300694	448738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367		51853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2367		51853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1310		46173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3185		46312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818		5541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89592		131758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27176576		27857976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26966292		27535455	
BENEFICE OU PERTE	210283		322521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20062		6875
Total Immobilisations corporelles		1716668		2092825
Total Immobilisations financières		19365		20008
Total Général		1756095		2119708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6062	20875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			838807	2970686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39373
Total Général			844869	3030934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062	1985	6062	1985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416064	382345	182470	615939
AMORTISSEMENTS Total Général	422126	384330	188533	617924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82496		82496	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82496		82496	
TOTAL GENERAL	82496		82496	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38360		38360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4940146	4940146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9450	9450		
T. V. A.	391373	391373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214432	214432		
Charges constatées d’avance	15325	15325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5609086	5570726	38360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4235914	2247674	1495767	492473
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5491977	5491977		
Personnel et comptes rattachés	77132	77132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60924	60924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	953	953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23497	23497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7572	7572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737822	737822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10635791	8647551	1495767	492473
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel