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BILAN CULTURE POM 2018 Siren 499495406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20062	6062	14000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14301		14301	
Constructions	482790	41552	441238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697654	174686	522968	
Autres immobilisations corporelles	262139	45762	216377	
Immobilisations en cours	136792		136792	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005		1005	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17560		17560	
TOTAL (I)	1632302	268063	1364239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38220		38220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5980140	82496	5897643	
Autres créances	387355		387355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13769		13769	
TOTAL (II)	6419484	82496	6336987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8051786	350559	7701227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118473			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2540054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1876			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4311296			
Dettes fiscales et sociales	115245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10292			
Produits constatés d’avance (2)	28627			
TOTAL (IV)	7008727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7701227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5522453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9372836	10264291	19637127	
Production vendue biens	-7615		-7615	
Production vendue services	339504		339504	
Chiffres d’affaires nets	9704725	10264291	19969016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36513	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5267	
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			20011081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17796984	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26745	
Autres achats et charges externes			1376108	
Impôts, taxes et versements assimilés			18773	
Salaires et traitements			186315	
Charges sociales			59692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6774	
Total des charges d’exploitation (II) 			19627049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20379			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10100			
Total des produits exceptionnels (VII)	30479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20041575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19770548			
BENEFICE OU PERTE	271027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20062		
Total Immobilisations corporelles		1117853		674942
Total Immobilisations financières		1065		17500
Total Général		1138980		692442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20062
Virement postes immobilisations corporelles en cours		166880		
Virement postes - Avances et acomptes		15000		
Total Immobilisations corporelles		181880	17240	1593675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18565
Total Général		181880	17240	1632302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062			6062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165795	106786	10580	262001
AMORTISSEMENTS Total Général	171857	106786	10580	268063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10073	27	10100	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87763		5267	82496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87763		5267	82496
TOTAL GENERAL	97836	27	15367	82496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27	10100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17560		17560	
Clients douteux ou litigieux	82496	82496		
Autres créances clients	5897643	5897643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2691	2691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2879	2879		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	364508	364508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17276	17276		
Charges constatées d’avance	13769	13769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6398824	6381264	17560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527486	527486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2012568	526294	976631	509642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4311296	4311296		
Personnel et comptes rattachés	16010	16010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21700	21700		
Impôts sur les bénéfices	68111	68111		
T.V.A.	3033	3033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6392	6392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338	1338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12167	12167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28627	28627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7008727	5522453	976631	509642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1289231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel