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BILAN CHARLISE 2015 Siren 499476216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38333		38333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24437	22573	1864	
Autres immobilisations corporelles	60286	13914	46373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29195		29195	
TOTAL (I)	152252	36487	115765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351529	117997	233532	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	128778	21810	106969	
Autres créances	22225		22225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	265		265	
Disponibilités	128933		128933	
Charges constatées d’avance	20966		20966	
TOTAL (II)	652896	139807	513089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805147	176294	628853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234658			
Dettes fiscales et sociales	69923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1740662	1717431	3458093	
Production vendue biens	-419189	-20634	-439823	
Production vendue services	11184		11184	
Chiffres d’affaires nets	1332657	1696797	3029454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207579	
Autres produits			10457	
Total des produits d’exploitation (I)			3247489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1889185	
Variation de stock (marchandises)			310872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413369	
Impôts, taxes et versements assimilés			24912	
Salaires et traitements			301955	
Charges sociales			83686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15853	
Total des charges d’exploitation (II) 			3188029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	884			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3202869			
BENEFICE OU PERTE	46529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7384			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2598			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38333		
Total Immobilisations corporelles		60295		50269
Total Immobilisations financières		29195		
Total Général		127823		50269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25840	84724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29195
Total Général			25840	152252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54256	9274	27043	36487
AMORTISSEMENTS Total Général	54256	9274	27043	36487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	204579	117997	204579	117997
Sur comptes clients	3000	21810	3000	21810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207579	139807	207579	139807
TOTAL GENERAL	207579	139807	207579	139807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139807	207579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10829			
T. V. A.	10705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647			
Charges constatées d’avance	20966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201164	171969	29195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85798	85798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234658	234658		
Personnel et comptes rattachés	8165	8165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26730	26730		
Impôts sur les bénéfices	6937	6937		
T.V.A.	16604	16604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11487	11487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31409	31409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89542	89542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511902	511902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2555			
Location, charges locatives et de copropriété	101180			
Personnel extérieur à l’entreprise	12051			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413369			
Taxe professionnelle	5143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24912			
Montant de la TVA. collectée	325937			
Total TVA. déductible sur biens et services	146010			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10