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BILAN AUDIEX 2016 Siren 499419174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15603	15603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60531	52245	8286	4876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1060000		1060000	1060000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11279		11279	7662
TOTAL (I)	1147413	67848	1079565	1072539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129966	46870	83096	133719
Autres créances	52791		52791	44533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76100		76100	35941
Charges constatées d’avance	6132		6132	18320
TOTAL (II)	264989	46870	218119	232514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412402	114718	1297684	1305053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109191		109191	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275218		224516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32774		50702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428183		395409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81659		131530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435489		390666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44181		62751	
Dettes fiscales et sociales	100527		101374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16373		11769	
Produits constatés d’avance (2)	191270		211554	
TOTAL (IV)	869501		909643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297684		1305053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600528		909643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855715		855715	889392
Chiffres d’affaires nets	855715		855715	889392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7240	1711
Autres produits			876	225
Total des produits d’exploitation (I)			863831	891328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254919	282627
Impôts, taxes et versements assimilés			33751	28880
Salaires et traitements			393593	374994
Charges sociales			102680	110903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5027	6868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26856	17548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5660	4202
Total des charges d’exploitation (II) 			822487	826023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41344	65304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703	4777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3703	4777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3703	-4777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37641	60527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-991		-251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3876		9574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863831		891603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831057		840901	
BENEFICE OU PERTE	32774		50702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71965		88448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15603		
Total Immobilisations corporelles		55799		8437
Total Immobilisations financières		1067662		3617
Total Général		1139064		12054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3705	60531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1071279
Total Général			3705	1147413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15603			15603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50923	5027	3705	52245
AMORTISSEMENTS Total Général	66526	5027	3705	67848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26793	26856	6779	46870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26793	26856	6779	46870
TOTAL GENERAL	26793	26856	6779	46870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26856	6779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11279	11279		
Clients douteux ou litigieux	71823			
Autres créances clients	58143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14196			
T. V. A.	8116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6123			
Groupe et associés	23630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727			
Charges constatées d’avance	6132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200168	200168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81659	51183	30476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44181	44181		
Personnel et comptes rattachés	10138	10138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56937	56937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26281	26281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7171	7171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435489	196993	238497	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16373	16373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191270	191270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869501	600528	268973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90074		131732	
Location, charges locatives et de copropriété	57935		51286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15917		12975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90994		86635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254919		282627	
Taxe professionnelle	3100		2295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30651		26586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33751		28880	
Montant de la TVA. collectée	172066		169225	
Total TVA. déductible sur biens et services	51209		62379	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6