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BILAN AIDES SERVICES 2020 Siren 499475648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7403	7403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	650	350	300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4358	4358		
Autres immobilisations corporelles	29957	19309	10648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	288		288	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	42877	31420	11457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30880		30880	
Autres créances	64719		64719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86104		86104	
Charges constatées d’avance	2731		2731	
TOTAL (II)	184434		184434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227311	31420	195890	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64548			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5288			
Dettes fiscales et sociales	51198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195890			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326384		326384	
Chiffres d’affaires nets	326384		326384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2184	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			332596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43830	
Impôts, taxes et versements assimilés			5049	
Salaires et traitements			208587	
Charges sociales			30570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			292100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394442			
BENEFICE OU PERTE	33223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8053		
Total Immobilisations corporelles		33756		559
Total Immobilisations financières		96480		12
Total Général		138289		571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95983	509
Total Général			95983	42877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7753			7753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19719	3949		23668
AMORTISSEMENTS Total Général	27471	3949		31420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30880	30880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2296	2296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000	60000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2422	2422		
Charges constatées d’avance	2731	2731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98551	98330	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33955	16728	17227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5288	5288		
Personnel et comptes rattachés	37862	37862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7157	7157		
Impôts sur les bénéfices	2375	2375		
T.V.A.	2515	2515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288	1288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302	1302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877	877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92620	75393	17227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43830			
Taxe professionnelle	1700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5049			
Montant de la TVA. collectée	21942			
Total TVA. déductible sur biens et services	4918			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11