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BILAN AIDES SERVICES 2017 Siren 499475648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7402	7402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	650	350	300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4358	4358		
Autres immobilisations corporelles	10686	10563	123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96259		96259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221		221	
TOTAL (I)	119577	22674	96903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39559		39559	
Autres créances	20159		20159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100534		100534	
Charges constatées d’avance	3775		3775	
TOTAL (II)	164029		164029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283606	22674	260932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25914			
Report à nouveau	56802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11159			
Dettes fiscales et sociales	46792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	368051		368051	
Chiffres d’affaires nets	368051		368051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			373329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71649	
Impôts, taxes et versements assimilés			6525	
Salaires et traitements			230504	
Charges sociales			26609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	
Total des charges d’exploitation (II) 			345540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374952			
BENEFICE OU PERTE	25676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8052		
Total Immobilisations corporelles		46610		
Total Immobilisations financières		96480		
Total Général		151143		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31566	15044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96480
Total Général			31566	119577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5445	2307		7752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14606	6628	6313	14921
AMORTISSEMENTS Total Général	20051	8935	6313	22674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16416			
T. V. A.	1927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638			
Charges constatées d’avance	3775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63715	63494	221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88886	40187	45175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11159	11159		
Personnel et comptes rattachés	29124	29124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8038	8038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7446	7446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147038	98339	45175	3523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3510			
Location, charges locatives et de copropriété	7800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71649			
Taxe professionnelle	1612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6525			
Montant de la TVA. collectée	30236			
Total TVA. déductible sur biens et services	11641			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11