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BILAN ADAKA 2019 Siren 499437515
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2479 1667 811
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10000 4500 5500 7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3320 1449 1871 2342
Autres immobilisations corporelles 47587 32847 14740 11430
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 76 76 76
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2800 2800 2800
TOTAL (I) 66262 40463 25798 24147
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 5220 5220 14629
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 90909 2528 88381 101890
Autres créances 10569 10569 36906
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 148856 148856 83851
Charges constatées d’avance 921 921 1384
TOTAL (II) 256475 2528 253946 238660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 322736 42992 279745 262808
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 163303 148884
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40135 14419
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 208938 168803
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 442 391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12732 6749
Dettes fiscales et sociales 53888 73666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 3744 13199
TOTAL (IV) 70806 94004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 279745 262808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 70806 94004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 442
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 81
Production vendue services 448818 374 449192 383006
Chiffres d’affaires nets 448818 374 449192 383088
Production stockée -9409 2919
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7590 19223
Autres produits 1041 100
Total des produits d’exploitation (I) 448414 405329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82963 77650
Impôts, taxes et versements assimilés 6083 5152
Salaires et traitements 233425 208654
Charges sociales 69754 63562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5241 5854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2608 1718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1799 757
Total des charges d’exploitation (II) 401873 363347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46540 41982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46540 41982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1483
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1483
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3062
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3062
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1483 -3062
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7888 24501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 449897 405329
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 409761 390910
BENEFICE OU PERTE 40135 14419
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11639 840
Total Immobilisations corporelles 46749 6052
Total Immobilisations financières 2876
Total Général 61264 6891
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12479
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1894 50907
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2876
Total Général 1894 66262
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4139 2028 6167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32977 3212 1894 34296
AMORTISSEMENTS Total Général 37116 5241 1894 40463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2800 2800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90909 90909
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10569 10569
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 921 921
TOTAL ETAT DES CREANCES 105200 102400 2800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12732 12732
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53888 53888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 442 442
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3744 3744
TOTAL – ETAT DES DETTES 70806 70806
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel