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BILAN 02 FONTAINEBLEAU - AVON 2021 Siren 499426245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177	177		-2646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20365	14577	5788	7274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20542	14754	5788	4628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67128	10783	56345	28314
Autres créances	270831		270831	190159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1321		1321	1000
Charges constatées d’avance	3974		3974	3858
TOTAL (II)	343254	10783	332470	223331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363795	25537	338258	227959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59416		59416	
Report à nouveau	-19664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44621		-19666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85472		40850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25303		50503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1924		1405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47159		18998	
Dettes fiscales et sociales	159788		112916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17215		3286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251389		187108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338258		227958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251389		160400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45
Production vendue biens				
Production vendue services	989625		989625	663712
Chiffres d’affaires nets	989625		989625	663757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16364	10500
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			1012611	674266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199	620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289191	208267
Impôts, taxes et versements assimilés			14644	14239
Salaires et traitements			546323	404444
Charges sociales			77682	62280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1486	2005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2446	5705
Total des charges d’exploitation (II) 			931975	698471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80636	-24205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1777	1137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1777	1137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1375	868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82011	-23337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1761		2524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300	
Total des produits exceptionnels (VII)	1761		2824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12573		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1397			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13970		815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12208		2009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13806			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11376		-1662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016150		678227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971529		697893	
BENEFICE OU PERTE	44620		-19666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177		
Total Immobilisations corporelles		20365		
Total Immobilisations financières				
Total Général		20542		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13091	1486		14577
AMORTISSEMENTS Total Général	13091	1486		14577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1397		1397
sur immobilisations – incorporelles	2823		2646	177
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18906		8123	10783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21729		10769	10960
TOTAL GENERAL	21729	1397	10769	12357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1397		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10977	10977		
Autres créances clients	56152	56152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1028	1028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8278	8278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23567	23567		
Groupe et associés	229510	229510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5439	5439		
Charges constatées d’avance	3974	3974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341933	341933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25303	25303		
Emprunts et dettes financières divers	1924	1924		
Fournisseurs et comptes rattachés	47159	47159		
Personnel et comptes rattachés	91794	91794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35819	35819		
Impôts sur les bénéfices	7591	7591		
T.V.A.	24418	24418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17215	17215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251389	251389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28684			
Personnel extérieur à l’entreprise	29210			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289192			
Taxe professionnelle	852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14644			
Montant de la TVA. collectée	105736			
Total TVA. déductible sur biens et services	42253			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26