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BILAN ZA ETOILE 2021 Siren 499389724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14795	14795		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2932	2932		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44389	34241	10148	11522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98459	93811	4648	6158
Autres immobilisations corporelles	53546	49928	3618	5390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	1441
TOTAL (I)	415906	195706	220200	224855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises	17451		17451	15320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37276		37276	35160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15133		15133	1813
Charges constatées d’avance	803		803	276
TOTAL (II)	70663		70663	52569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486569	195706	290863	277424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72400		129600	
Report à nouveau	273		280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15890		-57207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99563		83673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000		73207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4830		27204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84431		62165	
Dettes fiscales et sociales	39993		29089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2046		2086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191300		193751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290863		277424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191300		193751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272189		272189	215123
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	272189		272189	215123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60500	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1016	5043
Autres produits			5	311
Total des produits d’exploitation (I)			333710	247977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112438	79055
Variation de stock (marchandises)			-2131	6233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78548	74949
Impôts, taxes et versements assimilés			2329	1489
Salaires et traitements			100146	92813
Charges sociales			16883	5844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5235	5652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1022	1257
Total des charges d’exploitation (II) 			314470	267292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19240	-19315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1892	-1559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892	1559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1889	-1559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17351	-20874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938		35839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461		36333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1461		-36333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333713		247977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317823		305184	
BENEFICE OU PERTE	15890		-57207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-55043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14795		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202932		
Total Immobilisations corporelles		195813		580
Total Immobilisations financières		1786		
Total Général		415326		580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14795
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1786
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14795			14795
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2932			2932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172744	5235		177979
AMORTISSEMENTS Total Général	190471	5235		195706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441	1441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101	2101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6214	6214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12281	12281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16680	16680		
Charges constatées d’avance	803	803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39520	39520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84431	84431		
Personnel et comptes rattachés	10786	10786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22472	22472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4702	4702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2034	2034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4830	4830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2046	2046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191300	191300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376			
Location, charges locatives et de copropriété	19882		19846	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19446		13129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38844		41974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78548		74949	
Taxe professionnelle	1010		931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1319		558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2329		1489	
Montant de la TVA. collectée	41762			
Total TVA. déductible sur biens et services	25548			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2