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BILAN VALOUR TP 2021 Siren 499349363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	515	515		
Immobilisations corporelles	135344	101565	33779	20928
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	135859	102080	33779	20928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39487		39487	29931
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	116514	41065	75448	48889
Créances – Autres	4698		4698	10512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570		570	60379
Caisse				
Charges constatées d’avance	5297		5297	5712
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166565	41065	125500	155423
Total général Actif	302424			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			29061	10506
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20965	18555
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19096	40061
Provisions pour risques et charges - Total II			6000	
Emprunts et dettes assimilées			63425	57253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32358	43979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10463		
Autres dettes			38399	35058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134182	136290
Total général Passif			159278	176351
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40269	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30964	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	304514		285291	
Production stockée	7500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26413		10691	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338427		295982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136293		102212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2056		-6198	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87010		59282	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	1726		1708	
Rémunérations du personnel 	52576		54667	
Charges sociales	23672		27020	
Dotations aux amortissements	17743		8453	
Dotations aux provisions	42262		23850	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		2882	
Total des charges d’exploitation	359262		273876	
Résultat d’exploitation	-20835		22105	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	667		524	
Charges exceptionnelles	361		113	
Impôts sur les bénéfices	-897		2913	
Bénéfice ou perte	-20965		18555	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37201			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118895	
Total Immobilisations (Augmentations)			30964	
Total Immobilisations (Diminutions)			14000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			6000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			36262	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			42262	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			24163	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			24163	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel