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BILAN SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 2020 Siren 499320059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2068873	712294	1356579	1184075
Concessions, brevets et droits similaires	6337491	6083490	254001	487817
Fonds commercial	2300000		2300000	2300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		
Autres immobilisations corporelles	4569246	1499426	3069820	3327598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2694506		2694506	431150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12236		12236	12028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140636		140636	140636
Autres immobilisations financières	2364785		2364785	1905146
TOTAL (I)	20488526	8295964	12192563	9788450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40051632		40051632	35576701
Autres créances	4425128		4425128	6998869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12633993	38419	12595573	12628896
Disponibilités	15255082		15255082	23433092
Charges constatées d’avance	556815		556815	516010
TOTAL (II)	72922649	38419	72884230	79153570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93411176	8334383	85076793	88942020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	671167		671167	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12385864		12385864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67117		39535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12561990		8136570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10233618		13379522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35919756		34612659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2086130		1636490	
TOTAL (III)	2086130		1636490	
Emprunts obligataires convertibles	7474		28011	
Autres emprunts obligataires	2000000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1212		316981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424648		2270716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13141325		11510799	
Dettes fiscales et sociales	25317639		28773310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6092401		7793053	
Produits constatés d’avance (2)	86210			
TOTAL (IV)	47070908		52692871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85076793		88942020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86656523	12756901	99413424	101924757
Chiffres d’affaires nets	86656523	12756901	99413424	101924757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1867390	2333382
Autres produits			10242	47041
Total des produits d’exploitation (I)			101291056	104305179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42522712	39489398
Impôts, taxes et versements assimilés			1620180	4370703
Salaires et traitements			23695176	21115366
Charges sociales			12232893	10495020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093750	932805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122918	12000
Autres charges			1540616	1643089
Total des charges d’exploitation (II) 			82828246	78058382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18462811	26246797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			457	972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91204	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			208	8256
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91869	14991
Dotations financières sur amortissements et provisions			38393	130
Intérêts et charges assimilées			47	-112500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17240
Total des charges financières (VI)			85856	-95129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6013	110120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18468824	26356916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345888		50296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345888		50433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153527		265190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197118		194312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350646		459502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4757		-409069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3732108		5970590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4498341		6597735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101728814		104370602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91495196		90991080	
BENEFICE OU PERTE	10233618		13379522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1540966		663942
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8852133		72590
Total Immobilisations corporelles		4745447		3617707
Total Immobilisations financières		2058018		767281
Total Général		17196565		5121520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			136035	2068873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287232	8637491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1098649	7264506
Prêts et immobilisations financières			307642	
Total Immobilisations financières			307642	2517657
Total Général			1829558	20488526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	356891	395490	40087	712294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6064316	120729	101555	6083490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986699	591996	78516	1500180
AMORTISSEMENTS Total Général	7407907	1108215	220158	8295964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1612572
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473558
Total Provisions pour risques et charges	1636490	719118	269480	2086130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105000		105000	
Autres provisions pour dépréciation	26	38393		38419
Total Provisions pour dépréciation	105234	38393	105208	38419
TOTAL GENERAL	1741725	757511	374688	2124549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140636		140636	
Autres immobilisations financières	2364785		2364785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40051632	40051632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12251	12251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20092	20092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	726175	726175		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1017104	1017104		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2649506	2649506		
Charges constatées d’avance	556815	263619	293196	
TOTAL ETAT DES CREANCES	47538996	44740379	2798617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7474	7474		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000			2000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212	1212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13141325	13141325		
Personnel et comptes rattachés	12278264	12278264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5235088	5235088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6008557	6008557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1795730	1795730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424648	424648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6092401	6092401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86210	86210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47070908	45070908		2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	225