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BILAN SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 2019 Siren 499320059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1540966	356891	1184075	734615
Concessions, brevets et droits similaires	6552133	6064316	487817	409533
Fonds commercial	2300000		2300000	
Autres immobilisations incorporelles				18816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		
Autres immobilisations corporelles	4313543	985945	3327598	1101349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	431150		431150	1193110
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12236	208	12028	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140636		140636	
Autres immobilisations financières	1905146		1905146	1245648
TOTAL (I)	17196565	7408115	9788450	4704071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35681701	105000	35576701	23207294
Autres créances	6998869		6998869	1301370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12628923	26	12628896	258745
Disponibilités	23433092		23433092	6270064
Charges constatées d’avance	516010		516010	536904
TOTAL (II)	79258596	105026	79153570	31574376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96455161	7513141	88942020	36278447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	671167		395350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12385864		2890201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39535		39535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8136570		5448956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13379522		5969019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34612659		14743061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1636490		1050296	
TOTAL (III)	1636490		1050296	
Emprunts obligataires convertibles	28011			
Autres emprunts obligataires	2000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2270716		2315622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11510799		3747907	
Dettes fiscales et sociales	28773310		12529836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7793053		1883013	
Produits constatés d’avance (2)			8712	
TOTAL (IV)	52692871		20485090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88942020		36278447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52692871		20302002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101924757		101924757	44015363
Chiffres d’affaires nets	101924757		101924757	44015363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2333382	2311793
Autres produits			47041	33577
Total des produits d’exploitation (I)			104305179	46360732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39489398	14365984
Impôts, taxes et versements assimilés			4370703	1539554
Salaires et traitements			21115366	12485453
Charges sociales			10495020	6120403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932805	453519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	349632
Autres charges			1643089	76710
Total des charges d’exploitation (II) 			78058382	35391255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26246797	10969477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			972	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5762	15370
Reprises sur provisions et transferts de charges			8256	5863
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14991	21279
Dotations financières sur amortissements et provisions			130	
Intérêts et charges assimilées			-112500	169928
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17240	13048
Total des charges financières (VI)			-95129	182993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110120	-161715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26356916	10807762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50296		26762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50433		26762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194312		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459502		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409069		26665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5970590		1311250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6597735		3554158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104370602		46408773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90991080		40439754	
BENEFICE OU PERTE	13379522		5969019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		871724		669242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499110		8368571
Total Immobilisations corporelles		2958601		4270788
Total Immobilisations financières		1246648		1039518
Total Général		5576083		14348119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1540966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15548	8852133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1610046	873896	4745447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		179488	48660	2058018
Total Général		1789534	938104	17196565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137109	219782		356891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89577	5990287	15548	6064316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636584	1031490	681375	986699
AMORTISSEMENTS Total Général	863270	7241559	696922	7407907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				611274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1025216
Total Provisions pour risques et charges	1050296	2283141	1696947	1636490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8742		8742	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				208
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105000			105000
Autres provisions pour dépréciation		8283	8256	26
Total Provisions pour dépréciation	113742	8491	16998	105234
TOTAL GENERAL	1164038	2291632	1713945	1741724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	1705689	
                                             - Financières		130	8256	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140636		140636	
Autres immobilisations financières	1905146	1905146		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35681701	35681701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5142	5142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1945071	1945071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	799258	799258		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4249398	4249398		
Charges constatées d’avance	516010	446714	69296	
TOTAL ETAT DES CREANCES	45242363	45032431	209932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	28011	28011		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000	2000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316981	316981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11510799	11510799		
Personnel et comptes rattachés	13803928	13803928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5052803	5052803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5999052	5999052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3917528	3917528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2270716	2270716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7793053	7793053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52692871	52692871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel