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BILAN SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 2018 Siren 499320059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	871724	137109	734615	
Concessions, brevets et droits similaires	499110	89577	409533	65064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18816		18816	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		
Autres immobilisations corporelles	1745921	644572	1101349	1223506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1193110		1193110	848176
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245648		1245648	648501
TOTAL (I)	5576083	872012	4704071	2786247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23312294	105000	23207294	12509152
Autres créances	1301370		1301370	2458656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	258745		258745	5468622
Disponibilités	6270064		6270064	1650810
Charges constatées d’avance	536904		536904	617001
TOTAL (II)	31679376	105000	31574376	22704241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37255459	977012	36278447	25490488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	395350		395350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2890201		2890201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39535		39535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5448956		4722800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5969019		2188951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14743061		10236837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1050296		548210	
TOTAL (III)	1050296		548210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315622		1452772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747907		2776488	
Dettes fiscales et sociales	12529836		8611845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883013		1854736	
Produits constatés d’avance (2)	8712		9600	
TOTAL (IV)	20485090		14705441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36278447		25490488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2315622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40637201	3378162	44015363	36920479
Chiffres d’affaires nets	40637201	3378162	44015363	36920479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2311793	572736
Autres produits			33577	344580
Total des produits d’exploitation (I)			46360732	37837795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14365984	15969486
Impôts, taxes et versements assimilés			1499638	846611
Salaires et traitements			12342414	10943980
Charges sociales			6303357	5422249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453519	212168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				105000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349632	
Autres charges			76710	127852
Total des charges d’exploitation (II) 			35391255	33627345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10969477	4210450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15370	4525
Reprises sur provisions et transferts de charges			5863	
Différences positives de change				34604
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21279	39159
Dotations financières sur amortissements et provisions				5863
Intérêts et charges assimilées			169928	103604
Différences négatives de change			17	4935
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13048	3825
Total des charges financières (VI)			182993	118227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161715	-79068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10807762	4131381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26762		121902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26762		121902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		29327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		31889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26665		90013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1311250		583271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3554158		1449172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46408773		37998856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40439754		35809905	
BENEFICE OU PERTE	5969019		2188951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69909		429201
Total Immobilisations corporelles		2485330		473271
Total Immobilisations financières		649501		597147
Total Général		3204740		2371343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2958601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1246648
Total Général				5576083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		137109		137109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7805	81772		89577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410688	225896		636584
AMORTISSEMENTS Total Général	418493	444777		863270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155655
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				894640
Total Provisions pour risques et charges	548210	581103	79018	1050295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		8742		8742
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105000			105000
Autres provisions pour dépréciation	5863	13932	19795	
Total Provisions pour dépréciation	110863	22674	19795	113742
TOTAL GENERAL	659073	603777	98813	1164037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358374	79018	
                                             - Financières			5863	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245648		1245648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23312294	23312294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2122	2122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	470941	470941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44174	44174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781712	781712		
Charges constatées d’avance	536904	532580	4324	
TOTAL ETAT DES CREANCES	26396215	25146243	1249972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183088			183088
Fournisseurs et comptes rattachés	3747907	3747907		
Personnel et comptes rattachés	5392008	5392008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3251573	3251573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3667635	3667635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218620	218620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132534	2132534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883013	1883013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8712	8712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20485090	20302002		183088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel