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BILAN SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 2017 Siren 499320059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69909	4845	65064	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754	754		3051
Autres immobilisations corporelles	1636400	412894	1223506	1310617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	848176		848176	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1140
Autres immobilisations financières	648501		648501	455805
TOTAL (I)	3204740	418493	2786247	1773622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12614152	105000	12509152	6077522
Autres créances	2458656		2458656	573282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5474485	5863	5468622	2873857
Disponibilités	1650810		1650810	6331078
Charges constatées d’avance	617001		617001	162169
TOTAL (II)	22815104	110863	22704241	16017909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26019844	529356	25490488	17791531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395350		392600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2890201		1911484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39535		39260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4722800		3996309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188951		3620729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10236837		9960381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	548210		86418	
TOTAL (III)	548210		86418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1452772		3600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776488		1622032	
Dettes fiscales et sociales	8611845		6039957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1854736		71219	
Produits constatés d’avance (2)	9600		7923	
TOTAL (IV)	14705441		7744732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25490488		17791531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30141779	6778700	36920479	20194361
Chiffres d’affaires nets	30141779	6778700	36920479	20194361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572736	1630411
Autres produits			344580	9746
Total des produits d’exploitation (I)			37837795	21834518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15969486	5918805
Impôts, taxes et versements assimilés			846611	502893
Salaires et traitements			10943980	5916965
Charges sociales			5422249	2995523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212168	117537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127852	48425
Total des charges d’exploitation (II) 			33627345	15500148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4210450	6334370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4525	93794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34604	2106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39159	95900
Dotations financières sur amortissements et provisions			5863	
Intérêts et charges assimilées			103604	975
Différences négatives de change			4935	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3825	31
Total des charges financières (VI)			118227	1006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79068	94894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4131381	6429264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121902		16670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121902		16670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90013		16670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	583271		888888	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1449172		1936318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37998856		21947089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35809905		18326360	
BENEFICE OU PERTE	2188951		3620729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69909
Total Immobilisations corporelles		1665571		1038299
Total Immobilisations financières		456945		213061
Total Général		2122516		1321269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218540	2485330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20505	649501
Total Général			239045	3204740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4875	30	4845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348894	207352	142598	413648
AMORTISSEMENTS Total Général	348894	212227	142627	418493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188567
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				359643
Total Provisions pour risques et charges	86418	479660	17868	548210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		105000		105000
Autres provisions pour dépréciation		5863		5863
Total Provisions pour dépréciation		110863		110863
TOTAL GENERAL	86418	590523	17868	659073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105000	17868	
                                             - Financières		5863		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648501			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12614152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2200			
Impôts sur les bénéfices	1881943			
T. V. A.	245543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189290			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138512			
Charges constatées d’avance	617001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16338242	15689741	648501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2776488	2776488		
Personnel et comptes rattachés	3794904	3794904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2623980	2623980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2057698	2057698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135263	135263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1449172	1449172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854736	1854736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9600	9600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14705441	14705441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	131