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BILAN SOCODIM NORD LOISIRS 2020 Siren 499355568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3287	986	2301	2629
Constructions	48006	13324	34682	39483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29910	16206	13704	19686
Autres immobilisations corporelles	71272	22621	48651	20901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	18500
TOTAL (I)	170975	53137	117838	101199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	734119	9000	725119	987598
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	2200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134476		134476	54821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200379		200379	125180
Charges constatées d’avance	1502		1502	1753
TOTAL (II)	1072677	9000	1063677	1171551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243652	62137	1181515	1272750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30613		-5832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25923		-24780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495310		469387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	424370		629400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13927		26465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210954		98872	
Dettes fiscales et sociales	34112		48626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686205		803363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181515		1272750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5020606	4043896
Production vendue biens			61277	42775
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5081883	4086672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17872	3178
Autres produits			4678	6171
Total des produits d’exploitation (I)			5104433	4096021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4231162	3880819
Variation de stock (marchandises)			264478	-249930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18567	13005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298659	252337
Impôts, taxes et versements assimilés			18665	13838
Salaires et traitements			159255	127574
Charges sociales			50232	38758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20897	17538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	11000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	693
Total des charges d’exploitation (II) 			5065239	4105632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39195	-9610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7456	15170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7456	15170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7456	-15170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31739	-24780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5104433		4096021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5078511		4120802	
BENEFICE OU PERTE	25923		-24780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114939		37536
Total Immobilisations financières		18500		
Total Général		133439		37536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18500
Total Général				170975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32240	20897		53137
AMORTISSEMENTS Total Général	32240	20897		53137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56906	56906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11616	11616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31446	31446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	930	930		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33578	33578		
Charges constatées d’avance	1502	1502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154479	135979	18500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210953	210953		
Personnel et comptes rattachés	13251	13251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13594	13594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2840	2840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4427	4427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424370	424370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2842	2842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672278	672278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5