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BILAN ROCK FINANCES 2020 Siren 499372332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84440	81443	2997	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155397	104792	50604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56244		56244	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2829540		2829540	
Créances rattachées à des participations	349855		349855	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3475477	186235	3289241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150120		150120	
Autres créances	1504		1504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83942		83942	
Charges constatées d’avance	15660		15660	
TOTAL (II)	251226		251226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3726704	186235	3540468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	203670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51380			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20367			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2480590			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44164			
TOTAL (I)	3056660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13240			
Dettes fiscales et sociales	214574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3540468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960000		960000	
Chiffres d’affaires nets	960000		960000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3446	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			963447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132290	
Impôts, taxes et versements assimilés			10977	
Salaires et traitements			485106	
Charges sociales			221861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			858114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181759	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888718			
BENEFICE OU PERTE	256488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9751			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82309		2860
Total Immobilisations corporelles		100058		111583
Total Immobilisations financières		3175174		4221
Total Général		3357541		118664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			729	84440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3179395
Total Général			729	3475477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79028	3143	729	81443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100058	4734		104792
AMORTISSEMENTS Total Général	179086	7878	729	186235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44164
Total Provisions réglementées	43688	476		44164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43688	476		44164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		476		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	349855		349855	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150120	150120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1504	1504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15660	15660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517140	167284	349855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227654	75221	152432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13240	13240		
Personnel et comptes rattachés	86142	86142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59395	59395		
Impôts sur les bénéfices	20813	20813		
T.V.A.	39189	39189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9035	9035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28338	28338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483808	331375	152432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	10135			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132290			
Taxe professionnelle	574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10977			
Montant de la TVA. collectée	180000			
Total TVA. déductible sur biens et services	21049			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4