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BILAN ROCK FINANCES 2017 Siren 499372332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74500	71518	2982	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100058	79416	20641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2450762		2450762	
Créances rattachées à des participations	797637		797637	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3422958	150934	3272023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231600		231600	
Autres créances	1939		1939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55220		55220	
Charges constatées d’avance	30893		30893	
TOTAL (II)	319653		319653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3742612	150934	3591677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	203670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51380			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2075287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43093			
TOTAL (I)	2664118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7310			
Dettes fiscales et sociales	177060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3591677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900000		900000	
Chiffres d’affaires nets	900000		900000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			900169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75895	
Impôts, taxes et versements assimilés			14233	
Salaires et traitements			470475	
Charges sociales			211060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			794128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13775	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2302			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822657			
BENEFICE OU PERTE	270687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74500		
Total Immobilisations corporelles		100058		
Total Immobilisations financières		3459745		2391
Total Général		3634304		2391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213737	3248399
Total Général			213737	3422958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62467	9050		71518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66004	13411		79416
AMORTISSEMENTS Total Général	128472	22462		150934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43093
Total Provisions réglementées	40791	2302		43093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40791	2302		43093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	797637			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062070	264432	797637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575942	340560	235382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7310	7310		
Personnel et comptes rattachés	75260	75260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61235	61235		
Impôts sur les bénéfices	9707	9707		
T.V.A.	27396	27396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3462	3462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25646	25646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141600	141600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927559	692176	235382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75895			
Taxe professionnelle	567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14233			
Montant de la TVA. collectée	172005			
Total TVA. déductible sur biens et services	20176			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5