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BILAN RESIDENCE LES MATHURINS 2021 Siren 499397131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10115	10115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	935025	447083	487942	472933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223369	171191	52177	51895
Autres immobilisations corporelles	457548	250070	207478	137545
Immobilisations en cours	21375		21375	2987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125728	125008	720	720
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1773160	1003468	769692	666080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16283		16283	22459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460128	20339	439790	380105
Autres créances	2757119		2757119	3408155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21314		21314	361
Charges constatées d’avance	1159		1159	
TOTAL (II)	3256004	20339	3235665	3811080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029164	1023806	4005357	4477160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87500		87500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14308		14308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2801486		2801486	
Report à nouveau	281327		281327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219275		214623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3036846		3470744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20800			
Provisions pour charges	1169		1129	
TOTAL (III)	21969		1129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5970		11658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111704		119585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408823		456240	
Dettes fiscales et sociales	288564		295527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33780		30876	
Autres dettes	97701		91400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946542		1005286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005357		4477160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145		145	
Production vendue biens				
Production vendue services	3181757		3181757	3150727
Chiffres d’affaires nets	3181903		3181903	3150727
				
Production stockée				
Production immobilisée			6207	5194
Subventions d’exploitation			56798	188426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68746	50150
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			3313659	3394535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128	429
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144004	160330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6175	-7967
Autres achats et charges externes			991184	922215
Impôts, taxes et versements assimilés			163263	161940
Salaires et traitements			1513769	1317461
Charges sociales			605417	458336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68673	88747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20868	82
Autres charges			10711	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3524195	3111189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210536	283346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4251	4634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4251	4634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4232	4615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206303	287961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2031		2647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2031		2647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15003		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15003		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12972		2211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3319941		3401815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3539216		3187192	
BENEFICE OU PERTE	-219275		214623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10115		
Total Immobilisations corporelles		1465031		172285
Total Immobilisations financières		125728		
Total Général		1600875		172285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1637317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125728
Total Général				1773160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10115			10115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799671	68673		868343
AMORTISSEMENTS Total Général	809787	68673		878460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1169
Total Provisions pour risques et charges	1129	20840		21969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	125008			125008
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20562		223	20339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145570		223	145347
TOTAL GENERAL	146699	20840	223	167316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20840	223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125728	125728		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49741	49741		
Autres créances clients	410387	410387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7851	7851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6316	6316		
Impôts sur les bénéfices	71503	71503		
T. V. A.	56522	56522		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1121	1121		
Divers				
Groupe et associés	2471544		2471544	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125191	125191		
Charges constatées d’avance	1159	1159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3327063	855519	2471544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5970	5970		
Emprunts et dettes financières divers	111704			111704
Fournisseurs et comptes rattachés	408823	408823		
Personnel et comptes rattachés	119969	119969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126908	126908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3769	3769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37918	37918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33780	33780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97701	97701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946542	834838		111704
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel