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BILAN RESIDENCE LES MATHURINS 2020 Siren 499397131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10115	10115		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	880768	407835	472933	355836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218101	166206	51895	25947
Autres immobilisations corporelles	363176	225631	137545	120480
Immobilisations en cours	2987		2987	71421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125728	125008	720	720
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1600875	934795	666080	574405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22459		22459	14491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400667	20562	380105	319053
Autres créances	3408155		3408155	3190819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	184
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3831641	20562	3811080	3524547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5432516	955357	4477160	4098952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87500		87500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14308		14308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2801486		2658221	
Report à nouveau	281327		281327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214623		143265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3470744		3256121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1129		1094	
TOTAL (III)	1129		1094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11658		6234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119585		111345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456240		360061	
Dettes fiscales et sociales	295527		261329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30876		64401	
Autres dettes	91400		38366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005286		841736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477160		4098951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3150727		3150727	3096204
Chiffres d’affaires nets	3150727		3150727	3096204
				
Production stockée				
Production immobilisée			5194	14632
Subventions d’exploitation			188426	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50150	30597
Autres produits			37	107
Total des produits d’exploitation (I)			3394535	3141540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429	935
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160330	139536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7967	-935
Autres achats et charges externes			922215	872600
Impôts, taxes et versements assimilés			161940	92905
Salaires et traitements			1317461	1242869
Charges sociales			458336	441546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88747	79943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9596	8656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82	138
Autres charges			21	13073
Total des charges d’exploitation (II) 			3111189	2891268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283346	250272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4634	4221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4634	4221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4615	4213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287961	254486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2647		2108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2647		2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		35412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436		35412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2211		-33304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75549		56118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401815		3147869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3187192		3004604	
BENEFICE OU PERTE	214623		143265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10115		
Total Immobilisations corporelles		1284609		180712
Total Immobilisations financières		125728		
Total Général		1420452		180712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		290		1465031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125728
Total Général		290		1600875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10115			10115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710924	88747		799671
AMORTISSEMENTS Total Général	721040	88747		809787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1129
Total Provisions pour risques et charges	1094	82	47	1129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	125008			125008
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14071	9596	3104	20562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139079	9596	3104	145570
TOTAL GENERAL	140173	9677	3151	146699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9677	3151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125728	125728		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	80394	80394		
Autres créances clients	320273	320273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5443	5443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6090	6090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60856	60856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3126351	3126351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211111	211111		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3936247	3936247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5688	5688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5970	5970		
Emprunts et dettes financières divers	119585			
Fournisseurs et comptes rattachés	456240	456240		
Personnel et comptes rattachés	110323	110323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124403	124403		
Impôts sur les bénéfices	25041	25041		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35759	35759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30876	30876		
Groupe et associés	1500		1500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80328	80328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995714	874629	1500	119585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel