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BILAN RESIDENCE LES MATHURINS 2017 Siren 499397131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10115	9814	301	907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617178	253655	363524	410356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165650	127306	38343	43136
Autres immobilisations corporelles	284679	174673	110005	84034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125008	125008		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1202630	690456	512174	538433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13935		13935	8168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133		133	133
Clients et comptes rattachés	403749	1642	402107	249079
Autres créances	2701561		2701561	2343838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668		2668	2
Charges constatées d’avance	1415		1415	758
TOTAL (II)	3123461	1642	3121819	2601977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326091	692098	3633993	3140411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87500		87500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14308		14308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1677731		1321157	
Report à nouveau	281327		281327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592655		356574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2725022		2132367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100643		164905	
Provisions pour charges	938		2029	
TOTAL (III)	101581		166934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12735		16608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137235		140014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241186		304235	
Dettes fiscales et sociales	337453		319090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2173		30223	
Autres dettes	76607		30941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807390		841110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633993		3140411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219657		3219657	3128129
Chiffres d’affaires nets	3219657		3219657	3128129
				
Production stockée				
Production immobilisée			6719	10446
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125271	116357
Autres produits			26664	
Total des produits d’exploitation (I)			3378311	3254932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702	691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138981	127678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5767	3533
Autres achats et charges externes			775078	859701
Impôts, taxes et versements assimilés			94611	109259
Salaires et traitements			1117160	1063349
Charges sociales			379327	368470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86939	84226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100782
Autres charges			10412	85
Total des charges d’exploitation (II) 			2597442	2736272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			780869	518660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17437	12932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17437	12905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798307	531565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57840		11557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57840		11557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		6218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14114		6218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43726		5339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1929		20326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251306		160004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3453588		3279421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860933		2922846	
BENEFICE OU PERTE	592655		356574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10139		
Total Immobilisations corporelles		1008899		73843
Total Immobilisations financières		125008		
Total Général		1144046		73843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23	10115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15236	1067507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125008
Total Général			15259	1202630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9232	596	14	9814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471372	86343	2082	555634
AMORTISSEMENTS Total Général	480604	86939	2095	565448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101581
Total Provisions pour risques et charges	166934		65352	101581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18499		16857	1642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143507		16857	126650
TOTAL GENERAL	310441		82209	228231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125008	125008		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1732			
Autres créances clients	402016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6090			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2592868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47906			
Charges constatées d’avance	1415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3231624	638755	2592868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4757	4757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7978	7978		
Emprunts et dettes financières divers	137235			
Fournisseurs et comptes rattachés	241186	241186		
Personnel et comptes rattachés	92286	92286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116755	116755		
Impôts sur les bénéfices	81190	81190		
T.V.A.	5414	5414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41808	41808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2173	2173		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76607	76607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807390	670154		137235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43