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BILAN RESIDENCE LES MATHURINS 2016 Siren 499397131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10139	9232	907	1894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	619453	209097	410356	399117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148181	105045	43136	54386
Autres immobilisations corporelles	241265	157231	84034	49316
Immobilisations en cours				5218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125008	125008		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1144046	605613	538433	509930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8168		8168	11701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133		133	
Clients et comptes rattachés	267578	18499	249079	258584
Autres créances	2343838		2343838	1810949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	194
Charges constatées d’avance	758		758	1085
TOTAL (II)	2620476	18499	2601977	2082512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764522	624111	3140411	2592442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87500		87500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14308		14308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1321157		1002316	
Report à nouveau	281327		281327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356574		318841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2132367		1775793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164905		125756	
Provisions pour charges	2029		1890	
TOTAL (III)	166934		127646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16608		38785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140014		131501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304235		239985	
Dettes fiscales et sociales	319090		239384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30223		6119	
Autres dettes	30941		33229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841110		689004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3140411		2592442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3128129		3128129	3025734
Chiffres d’affaires nets	3128129		3128129	3025734
				
Production stockée				
Production immobilisée			10446	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116357	87251
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3254932	3112985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691	33
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127678	149931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3533	-1236
Autres achats et charges externes			859701	822677
Impôts, taxes et versements assimilés			109259	106747
Salaires et traitements			1063349	1000940
Charges sociales			368470	421320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84226	84139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100782	75313
Autres charges			85	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2736272	2659871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518660	453114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12932	13852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12932	13852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12905	13352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531565	466466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11557		14496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11557		58168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6218		12428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6218		72474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5339		-14306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20326			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160004		133318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3279421		3185005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2922846		2866164	
BENEFICE OU PERTE	356574		318841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10139		
Total Immobilisations corporelles		896170		117948
Total Immobilisations financières		125008		
Total Général		1031316		117948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5218		1008899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125008
Total Général		5218		1144046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8245	987		9232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388134	83239		471372
AMORTISSEMENTS Total Général	396379	84226		480604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166934
Total Provisions pour risques et charges	127646	100782	61494	166934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18499		18499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125008	18499		143507
TOTAL GENERAL	252654	119281	61494	310441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119281	61494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125008	125008		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19516			
Autres créances clients	248061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6090			
Impôts sur les bénéfices	56932			
T. V. A.	43123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2200810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25505			
Charges constatées d’avance	758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2737182	536372	2200810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8630	8630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7978			
Emprunts et dettes financières divers	138216			
Fournisseurs et comptes rattachés	304235	304235		
Personnel et comptes rattachés	110172	110172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119450	119450		
Impôts sur les bénéfices	26659	26659		
T.V.A.	22417	22417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40392	40392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30223	30223		
Groupe et associés	1798		1798	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30941	30941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841110	693118	1798	146195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel