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BILAN POLYHABITAT 2019 Siren 499352771				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16178	15412	766	2253
Immobilisations corporelles	116949	73293	43656	23199
Immobilisations financières	10696		10696	10696
Total Actif Immobilisé	143822	88704	55117	36147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16413		16413	38666
Stock marchandises	26785		26785	27809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180222	3414	176808	139725
Créances – Autres	23919		23919	21469
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111807		111807	174199
Caisse				
Charges constatées d’avance	6344		6344	15316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365489	3414	362075	417185
Total général Actif	509311	11992		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			143040	91000
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32029	52040
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186069	154040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			682	6623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			189093	229497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		136		
Autres dettes			41349	63172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231124	299292
Total général Passif			417192	453332
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	56378			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			11992	
Production vendue de biens – France	1362489		1716571	
Production vendue de services - France	15068		3790	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1944	
Autres produits	6905		27239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1386461		1761536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	23277		-8391	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	677146		872698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6054			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	391302		457165	
(dont taxe professionnelle)	260			
Impôts, taxes et versements assimilés	9891		7357	
Rémunérations du personnel 	168472		231607	
Charges sociales	62253		85272	
Dotations aux amortissements	12690		12726	
Dotations aux provisions			9790	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5716		29776	
Total des charges d’exploitation	1350746		1698000	
Résultat d’exploitation	35714		63537	
Produits financiers	71		43	
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	217		165	
Charges exceptionnelles			151	
Impôts sur les bénéfices	5040		11224	
Bénéfice ou perte	32029		52040	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel