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BILAN POLYHABITAT 2017 Siren 499352771				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15378	11031	4347	3761
Immobilisations corporelles	85897	52258	33639	28507
Immobilisations financières	10696		10696	5596
Total Actif Immobilisé	111970	63289	48681	37864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31298		31298	59261
Stock marchandises	26787		26787	20374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183422	27695	155727	125017
Créances – Autres	17849		17849	12681
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60597		60597	20895
Caisse				
Charges constatées d’avance	12156		12156	15249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332109	27695	304414	253477
Total général Actif	444078	1127012		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			59850	55823
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31151	4026
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102000	70850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14647	13336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			159816	148175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9076		
Autres dettes			76631	58980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251094	220491
Total général Passif			353095	291341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6616	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23151	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	14786			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1127012	
Production vendue de biens – France	1285720			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27784		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1313504		1127023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591159	
Variation de stock (marchandises)	21550		-35775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	672951		1075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	370750		379975	
(dont taxe professionnelle)	530			
Impôts, taxes et versements assimilés	7145		7397	
Rémunérations du personnel 	122420		107978	
Charges sociales	57347		46800	
Dotations aux amortissements	12334		8060	
Dotations aux provisions			15671	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1027		439	
Total des charges d’exploitation	1265525		1122778	
Résultat d’exploitation	47980		4245	
Produits financiers	32		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	319		237	
Charges exceptionnelles	15144			
Impôts sur les bénéfices	1398			
Bénéfice ou perte	31151		4026	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel