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BILAN PEGASE 2018 Siren 499309599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36686	31723	4963	7833
Autres immobilisations corporelles	68074	27316	40758	18583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144909	59188	85721	66430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2005		2005	2907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2404		2404	6400
Clients et comptes rattachés	114715	5192	109522	94533
Autres créances	15196		15196	8678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100842		100842	68306
Charges constatées d’avance	7746		7746	3945
TOTAL (II)	242909	5192	237716	184770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387818	64381	323437	251200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28083		49533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51528		-21450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244611		193083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10055			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10055			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3764		652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13923		30495	
Dettes fiscales et sociales	24826		26970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68771		58117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323437		251200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50905		58117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				282
Production vendue services	408590		408590	321592
Chiffres d’affaires nets	408590		408590	321873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526	
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			410124	321877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48626	62772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			902	-2157
Autres achats et charges externes			125350	120237
Impôts, taxes et versements assimilés			2854	1995
Salaires et traitements			124278	116686
Charges sociales			38597	34417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10467	7990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10055	
Autres charges			2	51
Total des charges d’exploitation (II) 			361132	344723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48992	-22846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620	568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427	652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49419	-22194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4215		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3464		744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415004		323318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363477		344768	
BENEFICE OU PERTE	51528		-21450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6060		7656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149		
Total Immobilisations corporelles		103410		30509
Total Immobilisations financières		40015		
Total Général		143574		30509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29159	104760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	40000
Total Général			29174	144909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149			149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76995	10467	28423	59039
AMORTISSEMENTS Total Général	77144	10467	28423	59188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10055
Total Provisions pour risques et charges		10055		10055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5464		272	5192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5464		272	5192
TOTAL GENERAL	5464	10055	272	15247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10055	272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5192	5192		
Autres créances clients	109522	109522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2768	2768		
T. V. A.	8753	8753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675	675		
Charges constatées d’avance	7746	7746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137657	137657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25685	7819	17866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13923	13923		
Personnel et comptes rattachés	1329	1329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8328	8328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14700	14700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469	469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3764	3764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68215	50349	17866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			5996	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1568			
Location, charges locatives et de copropriété	12895		12715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10740		10188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100147		97334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125350		120237	
Taxe professionnelle	612		739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2242		1256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2854		1995	
Montant de la TVA. collectée	33559		25954	
Total TVA. déductible sur biens et services	26790		27926	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2