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BILAN PEGASE 2016 Siren 499309599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1317	1317		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36686	24895	11791	15310
Autres immobilisations corporelles	66724	44110	22614	26645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40015		40015	30015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144742	70322	74420	71970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	2605
En cours de production de biens				11130
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81893	2732	79161	68299
Autres créances	9610		9610	10177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102185		102185	96169
Charges constatées d’avance	3916		3916	5008
TOTAL (II)	198354	2732	195622	193387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343097	73054	270043	265357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38277		57750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18256		-19473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221533		203277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2818		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16736		32444	
Dettes fiscales et sociales	28956		29615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48510		62081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270043		265357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48510		62081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903		903	69
Production vendue biens	290		290	
Production vendue services	386564		386564	385699
Chiffres d’affaires nets	387757		387757	385768
				
Production stockée			-11130	11130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3984	1080
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			380613	397979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695	54
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51195	84002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1855	599
Autres achats et charges externes			130867	116617
Impôts, taxes et versements assimilés			2151	1718
Salaires et traitements			127140	146170
Charges sociales			37863	45068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8400	15388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	25
Total des charges d’exploitation (II) 			362898	409639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17715	-11660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			543	567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840	1085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			821	1085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18536	-10575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		9862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		17336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279		-8899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381454		407502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363197		426975	
BENEFICE OU PERTE	18256		-19473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7656		4770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3984		1080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317		
Total Immobilisations corporelles		102560		850
Total Immobilisations financières		30015		10000
Total Général		133892		10850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40015
Total Général				144742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1317			1317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60606	8400		69005
AMORTISSEMENTS Total Général	61923	8400		70322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2732		2732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2732		2732
TOTAL GENERAL		2732		2732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5464			
Autres créances clients	76429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4155			
T. V. A.	5399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56			
Charges constatées d’avance	3916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95419	95419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16736	16736		
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16676	16676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11679	11679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2818	2818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48510	48510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13652		21307	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12318		12882	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7200		9072	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111349		94663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130867		116617	
Taxe professionnelle	725		711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1426		1007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2151		1718	
Montant de la TVA. collectée	43491		35982	
Total TVA. déductible sur biens et services	28612		32686	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3