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BILAN O2 POITIERS 2021 Siren 499310647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12519	3130	9389	9389
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37260	30784	6476	8593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49779	33914	15865	17982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95312	13613	81700	74353
Autres créances	291422		291422	268085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4857		4857	6159
Charges constatées d’avance	1283		1283	642
TOTAL (II)	392874	13613	379262	349239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442653	47526	395127	367221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45898		45898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35714		13317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82712		60315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2115		2115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2115		2115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43751		95551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2710		2710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17437		28368	
Dettes fiscales et sociales	229072		171793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17330		6367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310300		304789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395127		367219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310300		258328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107		107	5
Production vendue biens				
Production vendue services	1226609		1226609	964261
Chiffres d’affaires nets	1226717		1226717	964266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15493	5777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7956	3202
Autres produits			12	4042
Total des produits d’exploitation (I)			1250180	977287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1351	1416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256533	215946
Impôts, taxes et versements assimilés			19594	16153
Salaires et traitements			771120	634951
Charges sociales			101564	82822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441	2814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	3130
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3046	3024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7654	6040
Total des charges d’exploitation (II) 			1163306	966296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86873	10991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2157	1395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157	1395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1610	894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88484	11885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2502		4928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			999	
Total des produits exceptionnels (VII)	2502		5927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11460		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11460		237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8957		5690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21398		4258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254840		984609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219126		971292	
BENEFICE OU PERTE	35714		13317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12519		
Total Immobilisations corporelles		36935		325
Total Immobilisations financières				
Total Général		49454		325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				49779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28343	2441		30784
AMORTISSEMENTS Total Général	28343	2441		30784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2115
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2115			2115
sur immobilisations – incorporelles	3130			3130
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10566	3047		13613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13696	3046		16742
TOTAL GENERAL	15811	3046		18857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11220	11220		
Autres créances clients	84092	84092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8218	8217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3177	3177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3659	3658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40660	40660		
Groupe et associés	234098	234098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1610	1609		
Charges constatées d’avance	1283	1283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388018	388018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-2559	-2559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46311	46311		
Emprunts et dettes financières divers	2710	2710		
Fournisseurs et comptes rattachés	17437	17437		
Personnel et comptes rattachés	143294	143294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56618	56618		
Impôts sur les bénéfices	17141	17141		
T.V.A.	11653	11653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366	366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17330	17330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310300	310300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13318			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27370			
Personnel extérieur à l’entreprise	15586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256534			
Taxe professionnelle	1751			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19594			
Montant de la TVA. collectée	120381			
Total TVA. déductible sur biens et services	50099			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36