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BILAN O2 POITIERS 2020 Siren 499310647
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 12519 3130 9389
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36935 28342 8593
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 49454 31472 17982
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84919 10566 74353
Autres créances 268085 268085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6159 6159
Charges constatées d’avance 642 642
TOTAL (II) 359805 10566 349238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 409259 42039 367220
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 45898
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13318
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 60316
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2115
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2115
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95551
Emprunts et dettes financières divers (4) 2710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28368
Dettes fiscales et sociales 171793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6367
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 304789
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 367220
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 258328
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5 5
Production vendue biens
Production vendue services 964261 964261
Chiffres d’affaires nets 964266 964266
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3202
Autres produits 4042
Total des produits d’exploitation (I) 977288
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1416
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 215946
Impôts, taxes et versements assimilés 16153
Salaires et traitements 634951
Charges sociales 82822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3130
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6040
Total des charges d’exploitation (II) 966295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1395
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1395
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 501
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4928
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 999
Total des produits exceptionnels (VII) 5927
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 237
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 237
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5690
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 984609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 971291
BENEFICE OU PERTE 13318
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12519
Total Immobilisations corporelles 36935
Total Immobilisations financières
Total Général 49454
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12519
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36935
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 49454
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25528 2814 28342
AMORTISSEMENTS Total Général 25528 2814 28342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 2115
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3114 999 2115
sur immobilisations – incorporelles 3130 3130
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7557 3024 15 10566
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7557 6153 15 13696
TOTAL GENERAL 10671 6153 1013 15811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 999
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10215 10215
Autres créances clients 74705 74705
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8534 8534
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9451 9451
T. V. A. 4440 4440
Autres impôts, taxes versements assimilés 96361 96361
Divers 24064 24064
Groupe et associés 116782 116782
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8452 8452
Charges constatées d’avance 642 642
TOTAL ETAT DES CREANCES 353646 343431 10215
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95551 51800 43751
Emprunts et dettes financières divers 2710 2710
Fournisseurs et comptes rattachés 28368 28368
Personnel et comptes rattachés 116606 116606
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44655 44655
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9849 9849
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 682 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6367 6367
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 304789 258328 46461
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 27875
Personnel extérieur à l’entreprise 7803
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4262
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 176007
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 215945
Taxe professionnelle 1810
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14343
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16153
Montant de la TVA. collectée 96463
Total TVA. déductible sur biens et services 36006
Effectif moyen du personnel 31
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 31