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BILAN O2 POITIERS 2018 Siren 499310647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12519		12519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34519	22836	11683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47038	22836	24202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67139	4733	62406	
Autres créances	360198		360198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407		1407	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428744	4733	424011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475782	27569	448213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1933			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1933			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	206255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1224553		1224553	
Chiffres d’affaires nets	1224553		1224553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9513	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2387	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1236488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288194	
Impôts, taxes et versements assimilés			21876	
Salaires et traitements			746669	
Charges sociales			125196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5811	
Total des charges d’exploitation (II) 			1191889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1130			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199333			
BENEFICE OU PERTE	42448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12519		
Total Immobilisations corporelles		21879		12640
Total Immobilisations financières				
Total Général		34398		12640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				47038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21393	1443		22836
AMORTISSEMENTS Total Général	21393	1443		22836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1933
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-805	7086	4348	1933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3094	2700	1061	4733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3094	2700	1061	4733
TOTAL GENERAL	2290	9786	5409	6667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2738		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2675		2675	
Autres créances clients	64464	64464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	885	885		
Impôts sur les bénéfices	3981	3981		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	107146	107146		
Divers	96720	96720		
Groupe et associés	136324	136324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6355	6355		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	427337	424662	2675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189624	47513	142111	
Emprunts et dettes financières divers	3428		3428	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	109921	109921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88348	88348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7372	7372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	613	613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3425	3425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402732	257193	145539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	65431			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32314			
Personnel extérieur à l’entreprise	55036			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288194			
Taxe professionnelle	2031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21876			
Montant de la TVA. collectée	122859			
Total TVA. déductible sur biens et services	62080			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37