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BILAN O2 POITIERS 2017 Siren 499310647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12519		12519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21879	21393	486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34398	21393	13005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77164	3094	74069	
Autres créances	2084978		2084978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3289		3289	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2165431	3094	2162337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2199829	24487	2175342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	-805			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	-805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8443			
Dettes fiscales et sociales	248808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2109616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1380831		1380831	
Chiffres d’affaires nets	1380831		1380831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	
Autres produits			-8	
Total des produits d’exploitation (I)			1397770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314403	
Impôts, taxes et versements assimilés			24267	
Salaires et traitements			839748	
Charges sociales			142796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7255	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2852			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7577			
Total des produits exceptionnels (VII)	10429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5352			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345928			
BENEFICE OU PERTE	65431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12519		
Total Immobilisations corporelles		21879		
Total Immobilisations financières				
Total Général		34398		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				34398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20310	1094	11	21393
AMORTISSEMENTS Total Général	20310	1094	11	21393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				-805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6772	6120	13697	-805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1993	1154	52	3094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1993	1154	52	3094
TOTAL GENERAL	8765	7274	13749	2290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1154	52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5213			
Autres créances clients	71950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5859			
T. V. A.	9497			
Autres impôts, taxes versements assimilés	164211			
Divers	52327			
Groupe et associés	1843596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2293			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162142	2156929	5213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187944	44631	143313	
Emprunts et dettes financières divers	2050		2050	
Fournisseurs et comptes rattachés	8443	8443		
Personnel et comptes rattachés	127217	127217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110638	110638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9830	9830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1124	1124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1659490	1659490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2880	2880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109616	1964253	145363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	94072			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32249			
Personnel extérieur à l’entreprise	52963			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4923			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314403			
Taxe professionnelle	2605			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21662			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24267			
Montant de la TVA. collectée	139831			
Total TVA. déductible sur biens et services	61727			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43