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BILAN NAUTI PLAISANCE 2020 Siren 499309698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5275	5275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199286	198545	741	
Autres immobilisations corporelles	74752	74294	458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279313	278114	1199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10129		10129	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754359	72553	681806	
Avances et acomptes versés sur commandes	29679		29679	
Clients et comptes rattachés	60973	6916	54057	
Autres créances	3291		3291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498344		498344	
Charges constatées d’avance	27556		27556	
TOTAL (II)	1384331	79468	1304862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663644	357583	1306061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	260500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74823			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21502			
Dettes fiscales et sociales	47705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2076068		2076068	
Production vendue biens				
Production vendue services	231105		231105	
Chiffres d’affaires nets	2307173		2307173	
				
Production stockée			-10030	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131818	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			2441165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1615021	
Variation de stock (marchandises)			112259	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303214	
Impôts, taxes et versements assimilés			9803	
Salaires et traitements			201313	
Charges sociales			58777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			2387563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2441990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396415			
BENEFICE OU PERTE	45576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	378			
Renvois : Transfert de charges	24770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5275		
Total Immobilisations corporelles		274038		
Total Immobilisations financières				
Total Général		279313		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				279313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5275			5275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270292	2548		272839
AMORTISSEMENTS Total Général	275567	2548		278114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107048	72553	107048	72553
Sur comptes clients	6916			6916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113964	72553	107048	79468
TOTAL GENERAL	113964	72553	107048	79468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72553	107048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8277	8277		
Autres créances clients	52696	52696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1791	1791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500	1500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27556	27556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91820	91820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660272	660272		
Emprunts et dettes financières divers	791	791		
Fournisseurs et comptes rattachés	21502	21502		
Personnel et comptes rattachés	18239	18239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15561	15561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11184	11184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2721	2721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149116	149116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879386	879386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1472836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1325114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1048			
Location, charges locatives et de copropriété	73372			
Personnel extérieur à l’entreprise	130000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303214			
Taxe professionnelle	4836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4967			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9803			
Montant de la TVA. collectée	398042			
Total TVA. déductible sur biens et services	336564			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7