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BILAN LA TRATTORIA 2014 Siren 499378818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117924	79447	38476	49508
Autres immobilisations corporelles	381798	254890	126909	163918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17049		17049	17049
TOTAL (I)	644771	334337	310434	358475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7256		7256	6130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16801		16801	4951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29512		29512	15575
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	53568		53568	26656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698339	334337	364002	385132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165824		-124301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8961		-41523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-148863		-157824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125589		154796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322532		322532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23696		10071	
Dettes fiscales et sociales	40588		55557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512865		542956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364002		385132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512865		542956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613726		613726	598961
Chiffres d’affaires nets	613726		613726	598961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			620959	598961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38039	39164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116169	131651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1126	-763
Autres achats et charges externes			156870	139553
Impôts, taxes et versements assimilés			15431	12982
Salaires et traitements			188693	204254
Charges sociales			49214	58450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48041	49639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1708	2325
Total des charges d’exploitation (II) 			613040	637254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7920	-38293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3427	4914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3427	4914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3427	-4914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4493	-43206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		1697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		1697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		1684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620974		600658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612013		642180	
BENEFICE OU PERTE	8961		-41523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1708		2325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128000		
Total Immobilisations corporelles		499722		
Total Immobilisations financières		17049		
Total Général		644771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17049
Total Général				644771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286296	49694	1653	334337
AMORTISSEMENTS Total Général	286296	49694	1653	334337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11395			
T. V. A.	4307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33850	16801	17049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125589	125589		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23696	23696		
Personnel et comptes rattachés	19337	19337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12941	12941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4371	4371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3939	3939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322532	322532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512865	512865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9			
Location, charges locatives et de copropriété	108218		91666	
Personnel extérieur à l’entreprise	461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8673		9999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39510		37888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156870		139553	
Taxe professionnelle	3939		5817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11492		7165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15431		12982	
Montant de la TVA. collectée	63081		51393	
Total TVA. déductible sur biens et services	42909		34498	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10		9