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BILAN ISOLATION CALORIFUGE INDUSTRIEL 2021 Siren 499353829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2618	2618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110393	88013	22380	27527
Autres immobilisations corporelles	38189	30675	7514	7114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3479		3479	5496
Autres immobilisations financières	4920		4920	4920
TOTAL (I)	159599	121306	38292	45057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10295		10295	8215
En cours de production de biens	7445		7445	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3120		3120	
Clients et comptes rattachés	338921	11480	327441	307725
Autres créances	66158		66158	51436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27755	874	26881	59237
Disponibilités	159055		159055	182943
Charges constatées d’avance	20673		20673	27919
TOTAL (II)	633422	12354	621068	637473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793021	133660	659360	682530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291072		459681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9711		-168609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304083		294372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52591		107013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41191		24158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105452		134557	
Dettes fiscales et sociales	150763		111759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5280		10670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355278		388158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659360		682530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316163		388158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2618		
Total Immobilisations corporelles		148355		8731
Total Immobilisations financières		10416		
Total Général		161389		8731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8504	148582
Prêts et immobilisations financières			2017	
Total Immobilisations financières			2017	8399
Total Général			10521	159599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2618			2618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113715	13478	8504	118688
AMORTISSEMENTS Total Général	116333	13478	8504	121306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9898	3892	2310	11480
Autres provisions pour dépréciation		874		874
Total Provisions pour dépréciation	9898	4766	2310	12354
TOTAL GENERAL	9898	4766	2310	12354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		874		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3479	3479		
Autres immobilisations financières	4920	4920		
Clients douteux ou litigieux	12886	12886		
Autres créances clients	326035	326035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21327	21327		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42560	42560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1021	1021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	20673	20673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434150	434150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52228	13114	39114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105452	105452		
Personnel et comptes rattachés	32867	32867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92097	92097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25134	25134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	665	665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41191	41191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5280	5280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355278	316163	39114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	72634			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20138		81840	
Location, charges locatives et de copropriété	114237		85578	
Personnel extérieur à l’entreprise	24729		7217	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27635		37399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203841		189472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390579		401507	
Taxe professionnelle	3934		3852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6694		9995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10628		13847	
Montant de la TVA. collectée	109827			
Total TVA. déductible sur biens et services	124814			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19