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BILAN HOTEL BUREAU DE CHOLET 2021 Siren 499312502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71853	71853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296996	287578	9418	16295
Autres immobilisations corporelles	181996	114296	67700	71142
Immobilisations en cours	96467		96467	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations	639778		639778	713366
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116581		116581	112228
TOTAL (I)	1413661	473727	939934	923020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1402		1402	1551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	426		426	116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622		622	622
Autres créances	34866		34866	111975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214582		214582	41732
Charges constatées d’avance	3967		3967	951
TOTAL (II)	255865		255865	156947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669527	473727	1195800	1079967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			79303	
Report à nouveau	-9660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203		-88964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	315		2038	
TOTAL (I)	1452		3378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152374		83360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805739		801160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149456		142849	
Dettes fiscales et sociales	39093		41589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47686		7631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194348		1076589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195800		1079967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	805739			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15469		15469	2320
Production vendue biens				
Production vendue services	724500		724500	533380
Chiffres d’affaires nets	739969		739969	535700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25346	16898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4450	3958
Autres produits			13	71
Total des produits d’exploitation (I)			769778	556628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6253	961
Variation de stock (marchandises)			-310	72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17987	13652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149	469
Autres achats et charges externes			534630	439466
Impôts, taxes et versements assimilés			9897	10066
Salaires et traitements			106444	96105
Charges sociales			21599	10993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20614	22635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60673	49725
Total des charges d’exploitation (II) 			777936	644143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8157	-87515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7765	9421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7765	9421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10329	10245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10329	10245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2564	-824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10721	-88340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1724		244	
Total des produits exceptionnels (VII)	51724		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51649		-624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829267		566293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829470		655257	
BENEFICE OU PERTE	-203		-88964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71853		
Total Immobilisations corporelles		468696		106763
Total Immobilisations financières		835584		4353
Total Général		1376133		111116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73588	766349
Total Général			73588	1413661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71853			71853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381260	20614		401874
AMORTISSEMENTS Total Général	453113	20614		473727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				315
Total Provisions réglementées	2038		1724	315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	639778		639778	
Prêts				
Autres immobilisations financières	116581		116581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622	622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34866	34866		
Charges constatées d’avance	3967	3967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795814	39455	756359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152368	19355	94244	38769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149456	149456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39093	39093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805739	805739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47686	47686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194348	1061334	94244	38769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel