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BILAN HAUT DOUBS LOCATION 2021 Siren 499377794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7097	7097		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2865585	1707959	1157625	1094925
Autres immobilisations corporelles	487298	228609	258689	265614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	3362830	1943665	1419164	1363390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400		400	898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118034	13480	104554	90533
Avances et acomptes versés sur commandes	376		376	
Clients et comptes rattachés	842777	159890	682887	655275
Autres créances	178448		178448	189715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255091		1255091	929681
Charges constatées d’avance	50499		50499	41551
TOTAL (II)	2445626	173370	2272255	1907654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5808455	2117036	3691420	3271043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295975		1241585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443904		254390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2179879		1935975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895376		882198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65739		15346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78697			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159189		132205	
Dettes fiscales et sociales	197549		166815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34800		82498	
Autres dettes	80190		56005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1511541		1335068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3691420		3271043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			734354	722721
Production vendue biens			2563138	2117451
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3297492	2840172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60315	41795
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			3358979	2885394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419711	434008
Variation de stock (marchandises)			-14452	-42459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1251	654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			498	872
Autres achats et charges externes			1979315	1753184
Impôts, taxes et versements assimilés			23264	30653
Salaires et traitements			163822	135501
Charges sociales			54682	45213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496130	561710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42286	20802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12160	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3178667	2940147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180312	-54753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1661	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1661	1540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5457	5098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5457	5098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3797	-3559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176515	-58312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	589217		537584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181062		145976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408155		391608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140766		78906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949857		3424518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505953		3170128	
BENEFICE OU PERTE	443904		254390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7097		
Total Immobilisations corporelles		3234002		730833
Total Immobilisations financières		2850		
Total Général		3243949		730833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611952	3352883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général			611952	3362830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7097			7097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1873462	496598	433492	1936569
AMORTISSEMENTS Total Général	1880559	496598	433492	1943665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13050	13480	13050	13480
Sur comptes clients	142586	28806	11502	159890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155636	42286	24552	173370
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	205399	205399		
Autres créances clients	637378	637378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17902	17902		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200	200		
Divers				
Groupe et associés	158584	158584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1762	1762		
Charges constatées d’avance	50499	50499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074574	1071724	2850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	895376	363916	522935	8525
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159189	159189		
Personnel et comptes rattachés	36580	36580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21011	21011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133504	133504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6454	6454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34800	34800		
Groupe et associés	65739	65739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80190	80190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432844	901383	522935	8525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel