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BILAN GEN-ENR 2021 Siren 499352862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18498	16507	1991	735
Immobilisations financières	72		72	72
Total Actif Immobilisé	18570	16507	2063	807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7521		7521	7047
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	851		851	7136
Créances – Autres	1397		1397	2129
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10454		10454	24483
Caisse				
Charges constatées d’avance				157
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20222		20222	40951
Total général Actif	38793			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			29925	35813
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16406	-5888
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15719	32125
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2564	2852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1443		
Autres dettes			4002	6781
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6566	9633
Total général Passif			22286	41758
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44687		46915	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6647	
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44711		53563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18146		12465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-474		826	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20271		23310	
(dont taxe professionnelle)	576			
Impôts, taxes et versements assimilés	2296		1819	
Rémunérations du personnel 	12000		12000	
Charges sociales	7898		8528	
Dotations aux amortissements	802		562	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	60939		59511	
Résultat d’exploitation	-16228		-5948	
Produits financiers	71		61	
Produits exceptionnels	51			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	300			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16406		-5888	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7232			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2058	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16512	
Total Immobilisations (Augmentations)			2058	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel