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BILAN GEN-ENR 2017 Siren 499352862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14753	13748	1005	1994
Immobilisations financières	72		72	72
Total Actif Immobilisé	14825	13748	1077	2066
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7008		7008	5942
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5062		5062	5787
Créances – Autres	783		783	1108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36066		36066	40657
Caisse				
Charges constatées d’avance	2181		2181	175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51100		51100	53668
Total général Actif	65925			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			32832	27423
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2867	5410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37899	35032
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8501	13163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			5050	7538
Produits constatés d’avance			727	
Total des dettes			14278	20701
Total général Passif			52177	55734
Dont immobilisations financières à moins d’un an			72	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94068		98636	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94068		98724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49551		45221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1066		-109	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27738		25627	
(dont taxe professionnelle)	306			
Impôts, taxes et versements assimilés	1025		1415	
Rémunérations du personnel 	6555		12652	
Charges sociales	5787		7249	
Dotations aux amortissements	989		714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	312		2	
Total des charges d’exploitation	90890		92772	
Résultat d’exploitation	3178		5952	
Produits financiers			162	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	311		704	
Bénéfice ou perte	2867		5410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15848			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13768			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14825	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15848	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13768	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel