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BILAN CYCLABLE TOULOUSE 2017 Siren 499324796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7568	3540	4028	5062
Autres immobilisations corporelles	101213	13807	87406	102683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15829		15829	15731
TOTAL (I)	185399	18136	167263	183476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287440		287440	222647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69813		69813	18607
Autres créances	13419		13419	56287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	39774		39774	34173
Charges constatées d’avance	11885		11885	13130
TOTAL (II)	422484		422484	344995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607883	18136	589746	528471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43880		60309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83272		-16428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149152		65880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45418		58620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121533		189412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20280		17718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162497		153630	
Dettes fiscales et sociales	81022		38415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6345		4795	
Produits constatés d’avance (2)	3500			
TOTAL (IV)	440594		462591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589746		528471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420314		444872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10927		14255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1220248		1220248	708057
Production vendue biens				
Production vendue services	25555		25555	54705
Chiffres d’affaires nets	1245804		1245804	762762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537	11447
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			1246357	774226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900661	552502
Variation de stock (marchandises)			-64793	-17456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166640	102998
Impôts, taxes et versements assimilés			6822	9160
Salaires et traitements			136021	112452
Charges sociales			34801	20172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13695	4163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24304	14754
Total des charges d’exploitation (II) 			1218151	798746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28205	-24520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7075	5123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7075	5124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	3915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	3915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2014	1209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30219	-23311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7471		9187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117471		9187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3236		2304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43299		2304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74172		6882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370903		788536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287631		804965	
BENEFICE OU PERTE	83272		-16428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60790		
Total Immobilisations corporelles		119852		46728
Total Immobilisations financières		15731		1733
Total Général		196373		48461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57800	108781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1635	15829
Total Général			59435	185399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12108	53759	48520	17346
AMORTISSEMENTS Total Général	12898	53759	48520	18136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15829	15829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7266			
T. V. A.	3071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2782			
Charges constatées d’avance	11885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110946	110946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10927	10927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34491	34491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162497	162497		
Personnel et comptes rattachés	14759	14759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25346	25346		
Impôts sur les bénéfices	14301	14301		
T.V.A.	24250	24250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121533	121533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6345	6345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	420314	420314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel