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BILAN CABINET MALTESE 2019 Siren 499355998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16556	6453	10103	12034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284		2284	2284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218840	6453	212387	214318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27734	1759	25975	37864
Autres créances	13844		13844	14634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189879		189879	66730
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231457	1759	229698	119228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450297	8212	442085	333546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95165		58856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55087		63156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252251		224013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89591		11654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2192		1385	
Dettes fiscales et sociales	34550		31176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6548		7597	
Produits constatés d’avance (2)	56952		57720	
TOTAL (IV)	189834		109533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442085		333546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189834		109533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449858		449858	456108
Chiffres d’affaires nets	449858		449858	456108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2900
Autres produits			30	57
Total des produits d’exploitation (I)			450888	461065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64761	53896
Impôts, taxes et versements assimilés			4168	4222
Salaires et traitements			254136	267109
Charges sociales			43683	41086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4122	5033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	4328
Total des charges d’exploitation (II) 			372692	375674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78196	85392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	1847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	1847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1423	-1842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76773	83550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7542		7687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7542		8076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7542		-5076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14144		15318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450893		464071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395807		400914	
BENEFICE OU PERTE	55087		63156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	435		266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		18112		2191
Total Immobilisations financières		2284		
Total Général		220396		2191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3747	16556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2284
Total Général			3747	218840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6078	4122	3747	6453
AMORTISSEMENTS Total Général	6078	4122	3747	6453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1759		1759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1759		1759
TOTAL GENERAL		1759		1759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1759		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2111	2111		
Autres créances clients	25623	25623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1569	1569		
T. V. A.	115	115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12160	12160		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41578	41578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2192	2192		
Personnel et comptes rattachés	10915	10915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9695	9695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13634	13634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307	307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89591	89591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6548	6548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56952	56952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	189834	189834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	26848			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14759		6669	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139		509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49863		46718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64761		53896	
Taxe professionnelle	1892		1877	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2276		2345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4168		4222	
Montant de la TVA. collectée	89417		90675	
Total TVA. déductible sur biens et services	7141		7262	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3