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BILAN CABINET MALTESE 2018 Siren 499355998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18112	6078	12034	6939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284		2284	2284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	220396	6078	214318	209223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37864		37864	27214
Autres créances	14634		14634	21381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66730		66730	442944
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119228		119228	491538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339624	6078	333546	700761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58856		139258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63156		65343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224013		446601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11654		117453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385		745	
Dettes fiscales et sociales	31176		49657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7597		27551	
Produits constatés d’avance (2)	57720		58752	
TOTAL (IV)	109533		254160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333546		700761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109533		254160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456108		456108	439242
Chiffres d’affaires nets	456108		456108	439242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2900	
Autres produits			57	4
Total des produits d’exploitation (I)			461065	439247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53896	50138
Impôts, taxes et versements assimilés			4222	3774
Salaires et traitements			267109	244203
Charges sociales			41086	41471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5033	4935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4328	
Total des charges d’exploitation (II) 			375674	347420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85392	91826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	2286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1847	2286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-2285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83550	89541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7687		9579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8076		9579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5076		-9579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15318		14619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464071		439248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400914		373904	
BENEFICE OU PERTE	63156		65343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	266		369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		26469		10516
Total Immobilisations financières		2284		
Total Général		228753		10516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18873	18112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2284
Total Général			18873	220396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19530	5033	18484	6078
AMORTISSEMENTS Total Général	19530	5033	18484	6078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2900		2900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2900		2900	
TOTAL GENERAL	2900		2900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37864	37864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5242	5242		
T. V. A.	5	5		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9387	9387		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52498	52498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1385	1385		
Personnel et comptes rattachés	8508	8508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8765	8765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13904	13904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11654	11654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7597	7597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57720	57720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109533	109533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	33745			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6669		6473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	509		107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46718		43557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53896		50138	
Taxe professionnelle	1877		1861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2345		1913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4222		3774	
Montant de la TVA. collectée	90675		92733	
Total TVA. déductible sur biens et services	7262		7852	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4