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BILAN CABINET MALTESE 2017 Siren 499355998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26469	19530	6939	11874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284		2284	2284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228753	19530	209223	214158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30114	2900	27214	21951
Autres créances	21381		21381	61545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442944		442944	290826
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	494438	2900	491538	374323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723191	22430	700761	588480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139258		110356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65343		58612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446601		410968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117453		77108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745		281	
Dettes fiscales et sociales	49657		43236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27551		24757	
Produits constatés d’avance (2)	58752		32131	
TOTAL (IV)	254160		177512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700761		588480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254160		177512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439242		439242	417425
Chiffres d’affaires nets	439242		439242	417425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	238
Total des produits d’exploitation (I)			439247	422083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50138	49569
Impôts, taxes et versements assimilés			3774	4575
Salaires et traitements			244203	229752
Charges sociales			41471	45162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4935	4976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1202
Total des charges d’exploitation (II) 			347420	335236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91826	86847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2286	2716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2286	2716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	-2713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89541	84134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9579		9799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9579		9799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9579		-9799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14619		15723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439248		422086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373904		363474	
BENEFICE OU PERTE	65343		58612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	369		369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		27108		
Total Immobilisations financières		2284		
Total Général		229392		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638	26469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2284
Total Général			638	228753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15234	4935	638	19530
AMORTISSEMENTS Total Général	15234	4935	638	19530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2900		2900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2900		2900
TOTAL GENERAL		2900		2900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3500			
Autres créances clients	26613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6650			
T. V. A.	276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14455			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51494	51494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745	745		
Personnel et comptes rattachés	21450	21450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15021	15021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13186	13186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117453	117453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27551	27551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58752	58752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254160	254160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	29710			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6473		7016	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107		40	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43557		42513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50138		49569	
Taxe professionnelle	1861		1921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1913		2654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3774		4575	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	7852		8277	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel