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BILAN CABESTAN 2021 Siren 499378503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3101	3101		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265450	47971	217479	161056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268651	51072	217579	161156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127331	1350	125981	144605
Autres créances	1158		1158	17092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274338		274338	414102
Disponibilités	100178		100178	165219
Charges constatées d’avance	3223		3223	3209
TOTAL (II)	506227	1350	504877	744227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774879	52422	722457	905383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309070		475252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38753		33818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364323		525570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34525		106071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33005		38145	
Dettes fiscales et sociales	187441		131066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2550		3919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358134		379814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722457		905383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358134		379814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871532		871532	1007638
Chiffres d’affaires nets	871532		871532	1007638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24773	2277
Autres produits			1045	540
Total des produits d’exploitation (I)			897351	1013691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472900	526596
Impôts, taxes et versements assimilés			17711	26131
Salaires et traitements			215901	303477
Charges sociales			80752	68282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31444	12224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	532
Total des charges d’exploitation (II) 			818710	937242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78641	76449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78289	76736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38641		36443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10890		6475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910128		1013978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871375		980160	
BENEFICE OU PERTE	38753		33818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62896		55771	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3101		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		192078		90272
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		195279		90272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3101
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16900	265450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			16900	268651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3101			3101
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31022	31444	14495	47971
AMORTISSEMENTS Total Général	34123	31444	14495	51072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6123		4773	1350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6123		4773	1350
TOTAL GENERAL	6123		4773	1350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1350	1350		
Autres créances clients	125981	125981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292	292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866	866		
Charges constatées d’avance	3223	3223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131712	131712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33005	33005		
Personnel et comptes rattachés	47504	47504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134346	134346		
Impôts sur les bénéfices	4462	4462		
T.V.A.	1061	1061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34525	34525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2550	2550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357521	357521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	404987		430345	
Location, charges locatives et de copropriété	22140		22210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12781		13816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1643	
Autres comptes	32993		58582	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472900		526596	
Taxe professionnelle	2867		2264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14844		23867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17711		26131	
Montant de la TVA. collectée	1234		1948	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel