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BILAN ALTERIS 2016 Siren 499377455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22180	10698	11482	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84753	25552	59202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12015		12015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13909		13909	
TOTAL (I)	132857	36250	96607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1260		1260	
Clients et comptes rattachés	1858126	1188	1856938	
Autres créances	1325858		1325858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50970		50970	
Disponibilités	547536		547536	
Charges constatées d’avance	4529		4529	
TOTAL (II)	3788279	1188	3787091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3921136	37438	3883698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28860			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22616			
Dettes fiscales et sociales	1702793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7919245		7919245	
Chiffres d’affaires nets	7919245		7919245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32261	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			7953155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621148	
Impôts, taxes et versements assimilés			299103	
Salaires et traitements			5015238	
Charges sociales			1504096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1281	
Total des charges d’exploitation (II) 			7455404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8215	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			901	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29060			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7984666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7557858			
BENEFICE OU PERTE	426808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13983		8197
Total Immobilisations corporelles		74061		10692
Total Immobilisations financières		35164		1656
Total Général		123208		20545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10896	25924
Total Général			10896	132857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7887	2811		10698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15012	10539		25552
AMORTISSEMENTS Total Général	22900	13350		36250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1153	1188	1153	1188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153	1188	1153	1188
TOTAL GENERAL	61153	1188	1153	61188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1188	1153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13909			
Clients douteux ou litigieux	1426			
Autres créances clients	1856700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31029			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30034			
Divers				
Groupe et associés	1264223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572			
Charges constatées d’avance	4529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3202422	3188513	13909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426	426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28434	19999	8435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22616	22616		
Personnel et comptes rattachés	475660	475660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	831604	831604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382754	382754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12776	12776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754270	1745835	8435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58077			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621148			
Taxe professionnelle	82666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216437			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299103			
Montant de la TVA. collectée	1588066			
Total TVA. déductible sur biens et services	92491			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	191