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BILAN ALIDA MOD 2019 Siren 499339315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13779	10798	2981	
Autres immobilisations corporelles	9633	6266	3368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22800		22800	
TOTAL (I)	96212	17063	79149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2394		2394	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53462		53462	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155892		155892	
Autres créances	96316		96316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220691		220691	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	528755		528755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624968	17063	607904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299972			
Dettes fiscales et sociales	43033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	530846	1161513	1692359	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	530846	1161513	1692359	
				
Production stockée			26045	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			1718594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40938	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			910	
Autres achats et charges externes			670832	
Impôts, taxes et versements assimilés			6898	
Salaires et traitements			148078	
Charges sociales			36317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677427			
BENEFICE OU PERTE	41743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		20212		3200
Total Immobilisations financières		22800		
Total Général		93012		3200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22800
Total Général				96212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16511	552		17063
AMORTISSEMENTS Total Général	16511	552		17063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22800		22800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155892	155892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices	3240	3240		
T. V. A.	91812	91812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185	1185		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275009	252209	22800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299972	299972		
Personnel et comptes rattachés	26410	26410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12948	12948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2061	2061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1614	1614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16947	16947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360021	360021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	584384			
Location, charges locatives et de copropriété	60639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670832			
Taxe professionnelle	3152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6898			
Montant de la TVA. collectée	105688			
Total TVA. déductible sur biens et services	298657			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6